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A TD Securities alerta que os próximos dados de emprego nos EUA e um tom mais hawkish do Fed são cruciais para o ouro. Preços próximos a níveis de venda de CTAs ($4.300/oz) podem gerar quedas adicionais, mas o cenário de longo prazo para metais preciosos é positivo.
O Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) elevou a taxa básica de juros (OCR) para 2,75%, mantendo um viés de aperto. A instituição busca evitar que a inflação impulsionada pelos combustíveis se consolide. Analistas do UOB esperam que o RBNZ permaneça dependente de dados econômicos até a próxima reunião.
Comentários mais duros de membros do Banco do Japão (BoJ) elevam o risco de um aumento nas taxas de juros, segundo análise do Brown Brothers Harriman (BBH). Elias Haddad, do BBH, destaca que falcões como Takata Hajime sinalizaram abertura para altas de 50-75 bps e aumentos consecutivos, com uma alta expressiva sendo uma possibilidade real.
O iene japonês (JPY) registrou forte alta contra seus pares nesta quarta-feira, impulsionado por expectativas de postura mais dura do Banco do Japão (BoJ). A queda acentuada no par USD/JPY levanta especulações sobre uma possível nova intervenção das autoridades japonesas no mercado cambial.
O Banco Central da Austrália (RBA) pode surpreender com um aumento de 25 pontos-base em sua reunião de setembro, elevando a taxa de caixa para 4,60%. A análise da TD Securities sugere que dados recentes de PIB e consumo indicam uma economia aquecida, justificando a medida para conter a inflação.
O Banco Central Europeu (BCE) deve elevar as taxas em 25 pontos base na próxima semana, em um movimento considerado ‘de seguro’ ou ‘dovish’ pela ING. A resiliência da Zona do Euro é notada, mas a inflação, majoritariamente impulsionada pela energia, limita o espaço para aperto monetário adicional, segundo o analista Carsten Brzeski.
O Euro (EUR) continua sob pressão frente ao Dólar Americano (USD), mesmo com a divulgação de dados de emprego mais fracos que o esperado. Expectativas de aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed) e tensões geopolíticas sustentam o dólar, enquanto a moderação nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA limita os ganhos da moeda americana.
A prata recuperou terreno, ultrapassando a marca de US$ 64, impulsionada por dados de emprego nos EUA abaixo do esperado. Apesar do alívio pontual, a expectativa de uma alta de juros pelo Federal Reserve e os rendimentos elevados dos Treasuries continuam a limitar os ganhos do metal precioso.
A alta dos preços de energia eleva as expectativas do mercado para um aperto monetário adicional do Federal Reserve. O yield do Treasury de 2 anos atingiu o maior patamar do ano, com 17 bps precificados para a reunião de setembro. Uma alta em setembro pode impulsionar o dólar, mas o prêmio de risco e o receio de desvalorização por recompra de títulos são fatores de contrapeso.
O Dólar Canadense (CAD) mostra posicionamento fraco antes da decisão do Banco do Canadá (BoC). O par USD/CAD domina os fluxos, com atividade surpreendentemente limitada em outras moedas. Entradas recentes de CAD foram principalmente de reversão à média, enquanto os fundamentos oferecem pouco suporte, segundo análise da BNY.
