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Joachim Nagel, do Bundesbank e membro do BCE, afirmou que os aumentos de taxas de juros estão se tornando cada vez mais prováveis devido à alta inflação esperada. Ele destacou que o cenário base não é mais aplicável, movendo-se para um cenário adverso.
O índice do dólar atingiu uma máxima de cinco dias após dados de inflação dos EUA superarem expectativas, reforçando a visão de que o Fed manterá uma postura agressiva. A demanda por ativos de refúgio também impulsionou a moeda, com o DXY negociando próximo a 98,38.
O petróleo WTI sobe mais de 3% com as negociações EUA-Irã paralisadas e temores de interrupção no Estreito de Hormuz. A EIA alerta que o fechamento prolongado do estreito pode elevar os preços do barril em US$ 20. Tecnicamente, o WTI mantém estrutura acima de médias móveis.
O Brent subiu com as tensões entre Irã e EUA, enquanto a China reduz importações de petróleo bruto. Pequim usa reservas e mantém cotas de refino para estabilizar o mercado interno, gerando um cenário misto para o petróleo e outras importações de energia.
A TD Securities mantém postura neutra de curto prazo para o dólar. A reabertura do Estreito de Hormuz pode enfraquecê-lo, mas dados robustos do mercado de trabalho e desempenho superior das ações limitam a queda. O dólar só terá alta significativa se a inflação acelerar ou a demanda global enfraquecer.
O dólar neozelandês (NZD) recua com dados de inflação mais fortes que o esperado nos EUA, pressionando a paridade NZD/USD. O mercado agora aguarda o relatório de expectativas inflacionárias do RBNZ na quarta-feira, com a política do Fed em destaque.
O Senado aprovou Kevin Warsh para o Conselho do Fed por 51 votos a 45. A votação para confirmá-lo como presidente do Fed está marcada para esta quarta-feira, encerrando o mandato de Jerome Powell. A decisão pode redefinir a política monetária dos EUA.
Os futuros do Dow Jones Industrial Average recuaram após o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA atingir 3,8% em abril, acima das expectativas. A inflação persistente e a viagem de Trump à China mantêm os mercados em alerta, com cortes de juros pelo Fed praticamente descartados para 2026.
O AUD/USD cai após o CPI dos EUA acelerar para 3,8% em abril, acima das expectativas. A inflação mais forte elevou os rendimentos do Tesouro e fortaleceu o dólar, reduzindo as apostas em cortes de juros imediatos do Fed. O par busca suporte próximo a 0,7220.
A libra esterlina (GBP) perde força com a incerteza política no Reino Unido após resultados eleitorais locais decepcionantes para o governo. O EUR/GBP subiu e o cable caiu, com vendas moderadas de Gilts. Analistas alertam para riscos de baixa se houver mudança à esquerda no partido trabalhista.
