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O Commerzbank analisa o declínio acentuado do EUR/USD desde setembro, impulsionado inicialmente pela força geral do Dólar e, posteriormente, por preocupações específicas do Euro com as finanças públicas francesas. A instituição argumenta que, enquanto os Bunds alemães mantiverem seu papel de porto seguro, a desvalorização do Euro será limitada, projetando recuperação em 2027.
Dados recentes do mercado de trabalho do Reino Unido, com aumento no emprego e crescimento salarial no setor privado, reforçam a perspectiva de que o Banco da Inglaterra (BoE) iniciará um ciclo de alta de juros. O MUFG avalia que isso pode levar a Libra Esterlina a um novo patamar de negociação.
O Euro (EUR) mostra estabilidade frente ao Dólar Americano (USD), que enfrenta pressão de rendimentos de títulos do Tesouro em queda. Contudo, a incerteza fiscal e política na França limita a recuperação da moeda europeia, enquanto o Federal Reserve (Fed) sinaliza possíveis novos aumentos de juros.
Dados recentes do mercado de trabalho do Reino Unido reforçam as expectativas de um aumento de 0,25% na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE). No entanto, o BBH sugere que o aperto monetário pode não ser tão agressivo quanto o mercado antecipa, o que pode limitar o avanço da Libra Esterlina.
A contratação no setor privado dos EUA desacelerou no início de outubro, com a média móvel de quatro semanas do ADP caindo para 18,50 mil empregos. O dado indica um resfriamento adicional no mercado de trabalho, impactando a percepção sobre a força da economia americana e a trajetória futura da política monetária.
A Libra Esterlina (GBP) avança frente ao Euro (EUR) após dados de emprego no Reino Unido superarem as expectativas, elevando as apostas em uma nova alta de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE). O par EUR/GBP recua, enquanto o mercado precifica quase 100% de chance de aumento na reunião de novembro.
O Dólar Australiano (AUD) demonstrou força na segunda-feira, impulsionado pelos dados do PIB da China. Analistas do UOB preveem que o AUD/USD testará 0.7000, mas um rompimento sustentado acima de 0.7015 é improvável no curto prazo. A expectativa é de consolidação entre 0.6915 e 0.7015 nas próximas semanas.
Especialistas do Standard Chartered avaliam que o mercado está exagerando nas expectativas de elevação da taxa de juros pelo Banco do Canadá (BoC). Apesar de um possível ajuste em outubro, a demanda interna fraca e a inflação controlada sugerem que o ciclo de aperto monetário pode ser menos agressivo do que precificado.
O Dólar Canadense (CAD) mostra força contra o Dólar Americano (USD), com o par USD/CAD em queda. A precificação de uma alta de juros pelo Banco do Canadá (BoC) em outubro, impulsionada por expectativas de inflação e previsões de bancos canadenses, sustenta o otimismo. Dados de emprego mais fracos e a possibilidade de um novo aumento em dezembro são pontos de atenção.
Estrategistas da TD Securities acreditam que o rali recente do Dólar Americano atingiu o pico. Com o índice DXY caindo abaixo de 102.00, o posicionamento esticado e a consolidação dos rendimentos limitam a alta. Uma desvalorização gradual é esperada após as eleições de meio de mandato nos EUA.
