O ouro (XAU/USD) atrai novos compradores nesta quinta-feira, subindo novamente acima da marca de US$ 4.300 durante a sessão asiática, à medida que o acordo de paz entre EUA e Irã provoca alguma realização de lucros no Dólar Americano (USD). De fato, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, assinaram eletronicamente um Memorando de Entendimento (MoU) visando encerrar as hostilidades entre os dois países e reabrir o Estreito de Ormuz. Adicionalmente, Trump afirmou que o período de negociação de 60 dias para alcançar um acordo final sobre o programa nuclear do Irã não é um prazo rígido, aumentando ainda mais a confiança dos investidores. Isso, por sua vez, afasta o USD de seu nível mais alto desde o final de março, atingido em reação à inclinação ‘hawkish’ do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira, e se torna um fator chave de suporte para a commodity.
Conforme amplamente esperado, o banco central dos EUA decidiu manter sua taxa de juros de referência inalterada em uma faixa alvo de 3,5% a 3,75% ao final da primeira reunião sob o novo presidente do Fed, Kevin Warsh. Adicionalmente, o Fed eliminou a linguagem que indicava um viés para mais afrouxamento, com o comitê de definição de taxas enviando uma mensagem clara de que apoia taxas mais altas. De fato, os formuladores de política estimaram a taxa de fundos federais em 3,8% até o final deste ano, acima dos 3,4% projetados em março. Os traders reagiram rapidamente e agora precificam uma chance de quase 85% de um aumento de 25 pontos base (bps) em dezembro. A perspectiva levou à forte alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA durante a noite e favorece os touros do USD, o que, por sua vez, pode impedir os traders de fazer apostas altistas agressivas no ouro, que não rende juros.
Portanto, será prudente aguardar uma forte continuidade de compra antes de se posicionar para a retomada do movimento de recuperação da commodity a partir da região de US$ 4.025-US$ 4.020, ou a mínima do ano até o momento, atingida na última quinta-feira. Os traders agora aguardam o calendário econômico dos EUA, com a divulgação do Índice de Manufatura Philly Fed e os habituais Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego semanais mais tarde durante a sessão norte-americana. Além disso, comentários de membros influentes do FOMC podem fornecer algum ímpeto ao Dólar e ao Ouro.
Gráfico diário XAU/USD
O ouro precisa superar a confluência de US$ 4.350-US$ 4.360 para sustentar o caso de ganhos adicionais
A tentativa frustrada durante a noite de encontrar aceitação acima da confluência de US$ 4.350-US$ 4.360 – que compreende o nível de retração de Fibonacci de 38,2% da queda de abril a junho e a Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias – justifica cautela para os touros do XAU/USD. A subsequente queda, no entanto, estancou perto do nível de Fibo. de 23,6%, que agora deve atuar como um ponto pivô chave para traders de curto prazo. Enquanto isso, o Índice de Força Relativa (RSI) paira perto de 44, sinalizando momentum contido. Em contraste, o histograma da Convergência e Divergência das Médias Móveis (MACD) tornou-se marginalmente positivo, sugerindo uma perda tentativa de pressão vendedora em vez de uma reversão altista clara.
Portanto, será prudente aguardar uma força sustentada acima da barreira de US$ 4.350-US$ 4.360 antes de se posicionar para ganhos adicionais. O ouro pode então subir para a retração de 50,0% perto de US$ 4.461 e mais adiante em direção a barreiras mais altas em US$ 4.562, US$ 4.705 e o pico recente em torno de US$ 4.887. No lado negativo, o suporte inicial é visto na retração de Fibo. de 23,6% perto de US$ 4.237, com um piso mais profundo em torno da mínima anterior do swing perto de US$ 4.036, onde os compradores seriam esperados para defender o ciclo altista mais amplo.
(A análise técnica desta notícia foi escrita com a ajuda de uma ferramenta de IA.)
