O preço do ouro (XAU/USD) despenca mais de 2,30% nesta terça-feira, com a escalada do conflito no Oriente Médio, onde os EUA e o Irã trocaram ataques, enquanto os dados econômicos americanos foram mistos, mas perderam destaque diante das tensões geopolíticas. No momento da escrita, o XAU/USD negociava a US$ 4.342, após atingir uma máxima de US$ 4.461.
XAU/USD desliza com escalada em Hormuz alimentando riscos de petróleo, juros e Fed
Recentemente, novas reportagens noticiaram explosões no sul do Irã, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que a Força Aérea americana lançou ataques com o objetivo de reduzir a capacidade de Teerã de lançar mísseis e adicionar minas marítimas ao Estreito de Hormuz, que, segundo Trump, “atualmente não possui minas (Elas foram completamente removidas ou detonadas!).”
Isso impulsionou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA para cima, especialmente o título de referência de 10 anos, que subiu quase quatro pontos base para 4,792%. Isso se deve ao salto nos preços do petróleo, com o West Texas Intermediate (WTI) atingindo uma máxima do dia perto de US$ 90,00 por barril e atualmente com ganhos superiores a 4,20%.
Na semana passada, os preços do ouro já haviam recuado após comentários hawkish do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, em seu discurso em Jackson Hole, onde ele assegurou que, se a inflação permanecer persistentemente alta, o banco central terá “trabalho a fazer”.
Essa declaração provocou uma reviravolta nos mercados de dinheiro. Antes do discurso de Warsh, as chances de um aumento da taxa de juros na reunião de setembro estavam abaixo de 40%. No momento da escrita, dados do Prime Terminal indicam 71% de chance de um aumento da taxa de juros e 29% de chance de as taxas permanecerem inalteradas.
Fonte: Prime Terminal
Anteriormente, dados dos EUA mostraram que a atividade empresarial no setor de manufatura esfriou, com o ISM Manufacturing PMI em agosto sendo 54,6, abaixo dos 55,6 de julho e das estimativas de 55,2. Outros dados incluíram o relatório Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) para julho, que mostrou contratações estáveis, com vagas aumentando para 7,217 milhões, abaixo das previsões de 7,3 milhões.
À frente, o calendário econômico dos EUA apresentará a divulgação do Beige Book do Fed, dados de emprego, o ISM Services PMI para agosto, seguido pelo relatório Nonfarm Payrolls na sexta-feira.
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Perspectiva técnica do XAU/USD: Ouro afunda abaixo da SMA de 100 dias, de olho nos US$ 4.300
Do ponto de vista técnico, a escalada do conflito EUA-Irã acelerou a tendência de baixa do ouro. Em seu caminho descendente, o XAU/USD rompeu níveis de suporte chave, incluindo a figura de US$ 4.400 e a Média Móvel Simples (SMA) de 100 dias a US$ 4.365, exacerbando um rompimento abaixo de US$ 4.350.
Vale notar que o Índice de Força Relativa (RSI), que estava em território altista, mudou para baixista em meio a uma queda vertical, indicando que os vendedores estão ganhando momentum.
Para uma continuação de baixa, o ouro precisa atingir um fechamento diário abaixo de US$ 4.350. Abaixo disso, está a mínima do dia (LOD) em US$ 4.326, seguida pela marca de US$ 4.300. Uma vez superada, a próxima área de interesse é a SMA de 50 dias a US$ 4.215.
Por outro lado, o ouro pode mudar para neutro se o metal amarelo superar a SMA de 100 dias a US$ 4.365, o que abriria caminho para recuperar os US$ 4.400.
Gráfico diário do ouro
FAQs sobre Ouro
Por que as pessoas investem em Ouro?
O ouro desempenha um papel crucial na história humana, sendo amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além de seu brilho e uso em joalheria, o metal precioso é visto como um ativo de refúgio seguro (safe-haven), considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra a desvalorização de moedas, pois não depende de nenhum emissor ou governo específico.
Quem compra mais Ouro?
Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. Em sua busca para apoiar suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar suas reservas e comprar ouro para melhorar a percepção de força da economia e da moeda. Altas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança na solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1.136 toneladas de ouro, no valor de cerca de US$ 70 bilhões, às suas reservas em 2022, de acordo com dados do World Gold Council. Esta é a maior compra anual desde o início dos registros. Bancos centrais de economias emergentes, como China, Índia e Turquia, estão aumentando rapidamente suas reservas de ouro.
Como o Ouro se correlaciona com outros ativos?
O ouro tem uma correlação inversa com o Dólar Americano e os Títulos do Tesouro dos EUA, ambos importantes ativos de reserva e refúgio seguro. Quando o dólar se deprecia, o ouro tende a subir, permitindo que investidores e bancos centrais diversifiquem seus ativos em tempos turbulentos. O ouro também tem correlação inversa com ativos de risco. Uma alta no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto quedas em mercados de maior risco tendem a favorecer o metal precioso.
Do que depende o preço do Ouro?
O preço pode se mover devido a uma ampla gama de fatores. Instabilidade geopolítica ou temores de uma recessão profunda podem rapidamente fazer o preço do ouro subir devido ao seu status de refúgio seguro. Como um ativo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juros mais baixas, enquanto um custo de dinheiro mais alto geralmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o Dólar Americano (USD) se comporta, já que o ativo é precificado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar mais fraco provavelmente impulsionará os preços do ouro para cima.
Autor
Christian Borjon Valencia
FXStreet
Analista de mercado, editor de notícias e instrutor de trading com mais de 14 anos de experiência em mercados de câmbio, commodities, índices de ações dos EUA e mercados macro globais.
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