O ouro despencou mais de 1,5% durante a sessão norte-americana de quarta-feira, à medida que os investidores se tornavam confiantes de que o Federal Reserve (Fed) aumentaria as taxas na reunião de outubro. Essa confiança deriva de comentários hawkish feitos por vários oficiais. O XAU/USD é negociado a $4.285 após atingir uma máxima de $4.369.
XAU/USD desliza com PMIs fortes impulsionando apostas de aperto em outubro
Desenvolvimentos no Oriente Médio haviam levado os preços do petróleo nos EUA para perto de $90 no início da semana. Mas notícias de última hora sobre uma potencial proibição de exportação de diesel nos EUA reverteram os preços do Crude na quarta-feira, com o West Texas Intermediate (WTI) subindo mais de 1,5% para $91,42 por barril.
Segundo fontes do Politico, a administração Trump está preparando um plano para proibir as exportações de diesel por 90 dias, em uma tentativa de reduzir os preços da energia. Após a manchete, os futuros de Crude caem, enquanto o Greenback permanece sustentado.
O Dollar Index (DXY), que acompanha o desempenho da moeda americana contra outras seis, está em alta de 0,7% a 101,22, um vento contrário para o metal amarelo.
Em relação ao conflito EUA-Irã, as esperanças de desescalada aumentaram após a Reuters relatar que um alto funcionário iraniano disse que Teerã está revisando a resposta dos EUA à sua proposta de encerrar as hostilidades.
Na última quarta-feira, o Federal Reserve aumentou as taxas em 25 pontos base para reduzir uma “dose de acomodação”, segundo o presidente do Fed, Warsh. Além disso, o dot plot revelou que a maioria dos oficiais espera outro aumento da taxa de juros para o final do ano.
Após a reunião, a maioria dos oficiais do Fed expressou suas opiniões sobre a reunião de 15 a 16 de setembro e as razões de suas decisões, com a maioria observando que a inflação está muito alta e permaneceu acima da meta de 2% do Fed por muito tempo.
A semana começou com Neel Kashkari, do Fed de Minneapolis, dizendo que a inflação está muito alta em “todos os aspectos” da economia dos EUA. Alberto Musalem, do Fed de St. Louis, disse que mais aumentos de taxas provavelmente serão necessários para conter a inflação, enquanto Austan Goolsbee, do Fed de Chicago, disse que a forte demanda pode estar contribuindo para a inflação.
Na terça-feira, Susan Collins, do Fed de Boston, seguiu o exemplo, alertando sobre riscos elevados de inflação e apoiando o aumento da taxa. Depois dela, Thomas Barkin, do Fed de Richmond, disse que os choques inflacionários podem levar algum tempo, enquanto o governador do Fed, Michael Barr, disse que mais aumentos de taxas provavelmente serão necessários.
Dada essa resposta uniforme, os mercados monetários esperam que as taxas de juros dos EUA subam ainda mais. As chances de um aumento da taxa do Fed na reunião de outubro são de 66%, acima dos 52% de um dia atrás, de acordo com o Prime Terminal.
Probabilidade de taxa de juros do Fed – Fonte: Prime Terminal
Consequentemente, os rendimentos dos Treasuries de 10 anos dos EUA dispararam 15 pontos base para 5,12%.
A S&P Global anunciou que o PMI Flash de Manufatura dos EUA de setembro de 57,0 superou em muito as expectativas de 53,5 e foi maior que os 53,9 do mês anterior. Enquanto isso, o PMI de Serviços aumentou de 56,5 para 58,7, superando as previsões, e o PMI Composto subiu de 56,0 para 58,4.
Adiante, o calendário econômico dos EUA apresentará discursos de Beth Hammack e Anna Paulson, do Fed, juntamente com dados de pedidos de seguro-desemprego.
Perspectiva técnica do XAU/USD: Ouro flutua em um ‘wedge de alta’
O ouro falhou em superar o topo de um ‘wedge de alta’ e caiu abaixo da confluência das Médias Móveis Simples (SMAs) de 100 dias e 50 dias em $4.313 e $4.306, respectivamente, estendendo suas perdas abaixo de $4.300.
O momentum, conforme retratado pelo Índice de Força Relativa (RSI), está em baixa abaixo de seu nível neutro de 50 e aponta para baixo, indicando que os vendedores estão entrando. Ainda assim, de acordo com a estrutura do mercado, o Ouro está inclinado para cima, mas leituras mistas entre a ação do preço e o sentimento sugerem que esperar pela confirmação é prudente.
Para uma retomada de baixa, o Ouro precisa superar o mínimo de swing de 16 de setembro de $4235. Uma vez superado, o próximo nível é a máxima de 6 de julho transformada em suporte em $4.202, seguida pelo fundo de pivô de 29 de julho em $3.996.
Na alta, o XAU/USD pode superar a linha de tendência superior do ‘wedge de alta’ em torno de $4.365-$4.370, antes de testar $4.400. Em seguida, vem os $4.500 e a SMA de 200 dias em $4.541.
Gráfico diário do Ouro
FAQs sobre Ouro
Por que as pessoas investem em Ouro?
O ouro desempenhou um papel fundamental na história humana, sendo amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além de seu brilho e uso em joias, o metal precioso é amplamente visto como um ativo de refúgio seguro, o que significa que é considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra a depreciação de moedas, pois não depende de nenhum emissor ou governo específico.
Quem compra mais Ouro?
Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. Em seu objetivo de apoiar suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar suas reservas e comprar ouro para melhorar a força percebida da economia e da moeda. Altas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança na solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1.136 toneladas de ouro no valor de cerca de US$ 70 bilhões às suas reservas em 2022, de acordo com dados do World Gold Council. Esta é a maior compra anual desde o início dos registros. Bancos centrais de economias emergentes, como China, Índia e Turquia, estão aumentando rapidamente suas reservas de ouro.
Como o Ouro se correlaciona com outros ativos?
O ouro tem uma correlação inversa com o dólar americano e os títulos do Tesouro dos EUA, que são ambos ativos importantes de reserva e refúgio. Quando o dólar se deprecia, o ouro tende a subir, permitindo que investidores e bancos centrais diversifiquem seus ativos em tempos turbulentos. O ouro também é inversamente correlacionado com ativos de risco. Uma alta no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto vendas em mercados mais arriscados tendem a favorecer o metal precioso.
Do que depende o preço do Ouro?
O preço pode se mover devido a uma ampla gama de fatores. Instabilidade geopolítica ou temores de uma recessão profunda podem rapidamente fazer o preço do ouro disparar devido ao seu status de refúgio seguro. Como um ativo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juros mais baixas, enquanto um custo de dinheiro mais alto geralmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o dólar americano (USD) se comporta, pois o ativo é precificado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro sob controle, enquanto um dólar mais fraco provavelmente impulsionará os preços do ouro para cima.
Autor
Christian Borjon Valencia
FXStreet
Analista de mercados, editor de notícias e instrutor de trading com mais de 14 anos de experiência em mercados de câmbio, commodities, índices de ações dos EUA e macro global.
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