O sentimento do mercado azeda nesta quarta-feira, à medida que investidores avaliam as últimas manchetes sobre o conflito no Oriente Médio. Mais tarde, na sessão americana, o Federal Reserve (Fed) publicará as minutas da reunião de junho do Federal Open Market Committee (FOMC). Enquanto isso, os investidores manterão um olho atento na geopolítica.
A tabela abaixo mostra a variação percentual do Dólar Americano (USD) contra as principais moedas listadas nesta semana. O Dólar Americano foi o mais forte contra o Iene Japonês.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | – | 0.10% | -0.12% | 0.55% | -0.23% | -0.07% | -0.15% | 0.42% |
| EUR | -0.10% | – | -0.24% | 0.46% | -0.35% | -0.13% | -0.28% | 0.27% |
| GBP | 0.12% | 0.24% | – | 0.59% | -0.09% | 0.11% | -0.04% | 0.51% |
| JPY | -0.55% | -0.46% | -0.59% | – | -0.80% | -0.50% | -0.66% | -0.16% |
| CAD | 0.23% | 0.35% | 0.09% | 0.80% | – | 0.28% | 0.13% | 0.62% |
| AUD | 0.07% | 0.13% | -0.11% | 0.50% | -0.28% | – | -0.16% | 0.39% |
| NZD | 0.15% | 0.28% | 0.04% | 0.66% | -0.13% | 0.16% | – | 0.55% |
| CHF | -0.42% | -0.27% | -0.51% | 0.16% | -0.62% | -0.39% | -0.55% | – |
O mapa de calor mostra as variações percentuais das principais moedas umas contra as outras. A moeda base é escolhida na coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é escolhida na linha superior. Por exemplo, se você escolher o Dólar Americano da coluna da esquerda e se mover ao longo da linha horizontal até o Iene Japonês, a variação percentual exibida na caixa representará USD (base)/JPY (cotação).
Os preços do Petróleo Bruto subiram acentuadamente na terça-feira, pois o Irã supostamente disparou contra três navios comerciais que tentavam cruzar o Estreito de Ormuz. Em resposta, os militares dos EUA lançaram ataques retaliatórios contra defesas aéreas e locais de lançamento de drones iranianos. Além disso, os Estados Unidos revogaram a licença que permitia ao Irã vender petróleo bruto até 21 de agosto e restabeleceram sanções. Após subir quase 5% na terça-feira, o barril de West Texas Intermediate (WTI) continua a subir e foi visto pela última vez sendo negociado em torno de US$ 72,60, subindo cerca de 0,8% em base diária.
O Índice do Dólar Americano (USD) permanece em fase de consolidação perto de 101,00 após subir cerca de 0,3% na terça-feira, e os futuros dos índices de ações dos EUA perdem cerca de 0,2% na manhã europeia desta quarta-feira.
Durante as horas de negociação asiáticas, o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) anunciou que elevou a Official Cash Rate (OCR) em 25 pontos base para 2,50% em uma decisão unânime. Esta marcou sua primeira alta de juros em mais de três anos, desde abril de 2023. “Com a inflação ainda acima da meta e a atividade econômica esperada para se fortalecer, alguma redução adicional no estímulo monetário provavelmente será necessária para retornar a inflação ao ponto médio da meta de 2%”, observou o RBNZ em seu comunicado de imprensa. Na coletiva de imprensa pós-reunião, a Governadora do RBNZ, Anna Breman, observou que eles estão gradualmente mudando em direção à taxa neutra, que é vista na faixa de 2,5%-3,5%. O NZD/USD acumula momentum altista no meio da semana e negocia acima de 0,5700, subindo mais de 0,5% no dia.
O EUR/USD mantém-se estável acima de 1,1400 na manhã europeia desta quarta-feira, após perder cerca de 0,3% na terça-feira.
O GBP/USD perdeu mais de 0,2% na terça-feira e encerrou uma sequência de nove dias de ganhos. O par luta para recuperar momentum, mas consegue se manter acima de 1,3350 no início da quarta-feira.
O USD/JPY não conseguiu fazer um movimento decisivo em nenhuma direção na terça-feira e fechou o dia estável. O par estende seu movimento lateral acima de 162,00 para iniciar a sessão europeia na quarta-feira.
O Ouro estabiliza-se acima de US$ 4.100 na quarta-feira, após fechar em território negativo por dois dias consecutivos.
Perguntas Frequentes sobre Sentimento de Risco
O que os termos “risk-on” e “risk-off” significam quando se referem ao sentimento nos mercados financeiros?
No mundo do jargão financeiro, os dois termos amplamente utilizados “risk-on” e “risk-off” referem-se ao nível de risco que os investidores estão dispostos a assumir durante o período em referência. Em um mercado “risk-on”, os investidores estão otimistas sobre o futuro e mais dispostos a comprar ativos de risco. Em um mercado “risk-off”, os investidores começam a “jogar pelo seguro” porque estão preocupados com o futuro e, portanto, compram ativos menos arriscados que têm maior certeza de retorno, mesmo que seja relativamente modesto.
Quais são os principais ativos a serem monitorados para entender a dinâmica do sentimento de risco?
Normalmente, durante períodos de “risk-on”, os mercados de ações sobem, a maioria das commodities – exceto o Ouro – também ganha valor, pois se beneficiam de uma perspectiva de crescimento positiva. As moedas de nações que são grandes exportadoras de commodities se fortalecem devido ao aumento da demanda, e as Criptomoedas sobem. Em um mercado “risk-off”, os Títulos (Bonds) sobem – especialmente os Títulos do governo dos principais países – o Ouro brilha, e as moedas de refúgio seguro, como o Iene Japonês, o Franco Suíço e o Dólar Americano, beneficiam-se.
Quais moedas se fortalecem quando o sentimento é “risk-on”?
O Dólar Australiano (AUD), o Dólar Canadense (CAD), o Dólar Neozelandês (NZD) e moedas de menor liquidez como o Rublo (RUB) e o Rand Sul-Africano (ZAR), tendem a subir em mercados “risk-on”. Isso ocorre porque as economias dessas moedas dependem fortemente das exportações de commodities para o crescimento, e as commodities tendem a subir de preço durante os períodos de risk-on. Isso ocorre porque os investidores preveem uma maior demanda por matérias-primas no futuro devido à maior atividade econômica.
Quais moedas se fortalecem quando o sentimento é “risk-off”?
As principais moedas que tendem a subir durante os períodos de “risk-off” são o Dólar Americano (USD), o Iene Japonês (JPY) e o Franco Suíço (CHF). O Dólar Americano, por ser a moeda de reserva mundial e porque em tempos de crise os investidores compram dívida do governo dos EUA, que é vista como segura porque a maior economia do mundo dificilmente dará calote. O Iene, devido ao aumento da demanda por títulos do governo japonês, pois uma alta proporção é detida por investidores domésticos que dificilmente os venderão – mesmo em uma crise. O Franco Suíço, porque as rigorosas leis bancárias suíças oferecem aos investidores proteção aprimorada de capital.
Autor
Eren Sengezer
FXStreet
Como economista por natureza, Eren Sengezer especializa-se na avaliação dos impactos de curto e longo prazo dos dados macroeconômicos, políticas de bancos centrais e desenvolvimentos políticos em ativos financeiros.
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Adeus, guidance: Como negociar quando os bancos centrais escolhem o silêncio
Os bancos centrais passaram anos dizendo aos mercados o que poderia acontecer a seguir. Agora, os traders enfrentam a possibilidade de que eles digam muito menos. Do Federal Reserve ao Banco Central Europeu e ao Banco da Inglaterra, os formuladores de políticas estão resistindo à orientação futura.
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