Os principais pares de moedas permanecem dentro de suas faixas semanais na manhã europeia desta sexta-feira, enquanto os investidores aguardam os relatórios preliminares do Índice de Gerentes de Compras (PMI) de outubro da Alemanha, da Zona do Euro, do Reino Unido (UK) e dos Estados Unidos (EUA).
Preço do Dólar Americano Nesta Semana
A tabela abaixo mostra a variação percentual do Dólar Americano (USD) contra as principais moedas listadas nesta semana. O Dólar Americano foi o mais fraco contra o Dólar Australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF |
| USD | -0.23% | -0.59% | -0.58% | -0.74% | -0.90% | -0.61% | -0.44% |
| EUR | 0.23% | -0.33% | -0.32% | -0.46% | -0.56% | -0.34% | -0.18% |
| GBP | 0.59% | 0.33% | 0.00% | -0.13% | -0.24% | -0.02% | 0.20% |
| JPY | 0.58% | 0.32% | 0.00% | -0.12% | -0.31% | -0.00% | 0.28% |
| CAD | 0.74% | 0.46% | 0.13% | 0.12% | -0.18% | 0.17% | 0.34% |
| AUD | 0.90% | 0.56% | 0.24% | 0.31% | 0.18% | 0.23% | 0.42% |
| NZD | 0.61% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | -0.17% | -0.23% | 0.21% |
| CHF | 0.44% | 0.18% | -0.20% | -0.28% | -0.34% | -0.42% | -0.21% |
O mapa de calor mostra as variações percentuais das principais moedas umas contra as outras. A moeda base é escolhida na coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é escolhida na linha superior. Por exemplo, se você escolher o Dólar Americano na coluna da esquerda e se mover ao longo da linha horizontal até o Iene Japonês, a variação percentual exibida na caixa representará USD (base)/JPY (cotação).
O Índice do Dólar Americano (USD) mostra uma recuperação, mas permanece abaixo de 102,00 após registrar perdas marginais na quinta-feira. Embora o ambiente de mercado adverso ao risco tenha ajudado o USD a limitar suas perdas, o forte declínio nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA pesou sobre a moeda. O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos perdeu mais de 3% na quinta-feira e caiu abaixo de 5% pela primeira vez em um mês. No início de sexta-feira, o rendimento de 10 anos se recupera, mas permanece ligeiramente abaixo de 5%. Enquanto isso, os futuros dos índices de ações dos EUA negociam mistos após o Nasdaq Composite ter perdido quase 3% na quinta-feira e o S&P 500 ter caído mais de 1%.
Moedas defensivas ganham preferência, pois a curva de rendimento dos EUA sinaliza uma sutil mudança de regime
Analistas da ING argumentam que os recentes movimentos do mercado apontam para uma “sutil mudança de regime”, com “preços mais altos de energia não significando mais taxas mais altas para sempre; em vez disso, o longo prazo está começando a expressar um pouco mais de medo sobre o crescimento.” Neste cenário, eles sugerem que “este ambiente provavelmente favorece um pouco mais de desempenho superior das moedas defensivas em relação às moedas de commodities.” No entanto, a ING adverte que “enquanto a ponta curta sólida da curva de rendimento dos EUA não começar a ceder, é difícil argumentar que o Dólar precisa cair em geral”, mantendo a moeda dos EUA sustentada, mesmo com as preocupações com o crescimento se tornando mais evidentes mais adiante na curva.
O Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido informou na sexta-feira que as Vendas no Varejo contraíram 0,4% na base mensal em setembro. Este dado seguiu o crescimento de 0,7% registrado em agosto e veio pior do que a expectativa do mercado de uma queda de 0,1%. O GBP/USD ignorou em grande parte este dado e foi visto pela última vez negociando lateralmente, ligeiramente abaixo de 1,3400.
Os dados do Japão mostraram no início do dia que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor subiu 2,1% na base anual em setembro, após o aumento de 1,9% registrado em agosto. Além disso, o PMI Manufatureiro do Jibun Bank recuou para 53,3 em outubro de 54,1 em setembro, enquanto o PMI de Serviços melhorou para 52 de 51,3 neste período. Após perder mais de 0,8% na quinta-feira, o USD/JPY se recupera e negocia perto de 157,00, ganhando cerca de 0,2% no dia.
Na Austrália, o PMI Composto S&P Global caiu para 47,7 na estimativa flash de outubro de 51,3 em setembro, indicando uma contração na atividade de negócios do setor privado. O AUD/USD permanece relativamente quieto apesar dos dados decepcionantes e flutua acima de 0,7020.
O EUR/USD fechou em território negativo na quinta-feira, mas conseguiu estabilizar acima de 1,1200 no início de sexta-feira.
O Ouro continuou a esticar para baixo na sessão asiática após perder cerca de 2,8% na quinta-feira e atingiu seu nível mais fraco em três meses abaixo de US$ 4.000. Na manhã europeia de sexta-feira, o Ouro se mantém ligeiramente acima deste nível, mas luta para ganhar momentum de recuperação.
Ouro ignora o “rout” das ações dos EUA, pois o foco muda para petróleo e inflação
Analistas da ING destacam que os preços do ouro “não se beneficiaram da venda de ações de ontem e da queda significativa nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, com o rendimento de 10 anos voltando para abaixo de 5%”. Em vez de obter suporte de porto seguro, eles observam que “os preços do ouro ficaram sob pressão.” De acordo com a ING, o mercado parece “mais focado nos preços mais altos do petróleo e no que isso pode significar para a inflação – e, em última análise, para a política do banco central”, sugerindo que as expectativas em mudança sobre a resposta da política às pressões de preços impulsionadas pela energia estão exercendo atualmente uma influência mais forte sobre o metal do que os movimentos em ações ou rendimentos dos EUA.
Perguntas Frequentes sobre Sentimento de Risco
O que os termos “risk-on” e “risk-off” significam quando se referem ao sentimento nos mercados financeiros?
No mundo do jargão financeiro, os dois termos amplamente utilizados “risk-on” e “risk-off” referem-se ao nível de risco que os investidores estão dispostos a tolerar durante o período em referência. Em um mercado “risk-on”, os investidores estão otimistas sobre o futuro e mais dispostos a comprar ativos de risco. Em um mercado “risk-off”, os investidores começam a “jogar pelo seguro” porque estão preocupados com o futuro e, portanto, compram ativos menos arriscados que têm maior certeza de retorno, mesmo que seja relativamente modesto.
Quais são os principais ativos a serem monitorados para entender a dinâmica do sentimento de risco?
Normalmente, durante períodos de “risk-on”, os mercados de ações sobem, a maioria das commodities – exceto Ouro – também ganha valor, pois se beneficiam de uma perspectiva de crescimento positiva. As moedas de nações que são grandes exportadoras de commodities se fortalecem devido ao aumento da demanda, e as Criptomoedas sobem. Em um mercado “risk-off”, os Títulos sobem – especialmente os principais Títulos do governo – o Ouro brilha, e as moedas de porto seguro, como o Iene Japonês, o Franco Suíço e o Dólar Americano, beneficiam-se.
Quais moedas se fortalecem quando o sentimento é “risk-on”?
O Dólar Australiano (AUD), o Dólar Canadense (CAD), o Dólar Neozelandês (NZD) e moedas menores como o Rublo (RUB) e o Rand Sul-Africano (ZAR), tendem a subir em mercados “risk-on”. Isso ocorre porque as economias dessas moedas dependem fortemente da exportação de commodities para o crescimento, e as commodities tendem a subir de preço em períodos de “risk-on”. Isso ocorre porque os investidores preveem maior demanda por matérias-primas no futuro devido à maior atividade econômica.
Quais moedas se fortalecem quando o sentimento é “risk-off”?
As principais moedas que tendem a subir durante períodos de “risk-off” são o Dólar Americano (USD), o Iene Japonês (JPY) e o Franco Suíço (CHF). O Dólar Americano, por ser a moeda de reserva mundial e porque em tempos de crise os investidores compram dívida do governo dos EUA, que é vista como segura, pois a maior economia do mundo dificilmente dará calote. O Iene, devido ao aumento da demanda por títulos do governo japonês, pois uma alta proporção é detida por investidores domésticos que provavelmente não os venderão – mesmo em uma crise. O Franco Suíço, porque as rigorosas leis bancárias suíças oferecem aos investidores proteção aprimorada de capital.
Autor
Eren Sengezer
FXStreet
Como economista de coração, Eren Sengezer se especializa na avaliação dos impactos de curto e longo prazo dos dados macroeconômicos, políticas de bancos centrais e desenvolvimentos políticos em ativos financeiros.
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USD/JPY se recupera de mínima de um mês; sobe para 157,00 em meio à demanda revigorada por USD
USD/JPY se recupera da vizinhança de 156,00, ou uma mínima de um mês tocada durante a sessão asiática de sexta-feira, com os “bulls” buscando estender o momentum além de 157,00 em meio ao surgimento de alguma compra de Dólar Americano. Enquanto isso, o CPI Nacional do Japão subiu para um pico de nove meses e reafirmou as apostas de alta de juros do BoJ, o que pode apoiar o Iene Japonês e limitar os ganhos do par de moedas.
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