A Libra Esterlina opera em um compasso de espera, aguardando os dados de inflação dos EUA que moldarão as decisões de política monetária. O Federal Reserve (Fed) e o Banco da Inglaterra (BoE) mantêm taxas de juros em patamares semelhantes, mas com visões distintas sobre a trajetória inflacionária, o que gera incerteza para o par GBP/USD.
O par GBP/USD consolidou-se em baixa na quarta-feira, próximo a 1.3550, à espera dos dados que definirão as decisões de política monetária da próxima semana.
Os índices de inflação dos EUA (Estados Unidos) divulgados na quinta e sexta-feira, respectivamente, prepararão o terreno para um potencial aumento da taxa de juros pelo Fed em 16 de setembro.
O Banco da Inglaterra se reúne um dia depois e é amplamente esperado que mantenha as taxas inalteradas.
A verdadeira tensão que pesa sobre o GBP/USD é uma paridade de taxas que mascara uma divergência. Ambos os bancos centrais estão em 3,75%. O discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Warsh, em Jackson Hole, duas semanas atrás, abriu a porta para um aumento, com os mercados precificando agora mais de 60% de chances de o Fed elevar em um quarto de ponto em 16 de setembro. O Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra votou 6 a 3 para manter as taxas em sua reunião de 30 de julho, com três membros preferindo uma alta para 4%. O BoE (Bank of England) enfrenta o mesmo choque energético que está impulsionando a inflação para perto de 3,2% este ano. A diferença é que o presidente do Fed, Kevin Warsh, considera o problema da inflação como não resolvido. A votação dividida do BoE soa como exaustão.
O gráfico do Cable confirma a indecisão. Uma alta de 1.3400 no início de agosto perdeu força perto de 1.3675 em 21 de agosto. O par tem recuado há duas semanas. O nível de 1.3550 é o meio do range de agosto e atua como suporte no nível da sessão na quarta-feira. O Stochastic RSI está em território de sobrevenda, mas começando a reverter, um sinal de que o impulso de venda perdeu momentum. As médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias se agrupam em torno de 1.3550 e 1.3400, estabelecendo dois níveis técnicos. A resistência está em 1.3650.
O que move o Cable no momento
O Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA na quinta-feira e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA na sexta-feira são os últimos dados de inflação antes de 16 de setembro. O Núcleo do PPI é esperado em 0,3% MoM e 3,3% YoY. O Núcleo do CPI virá com 0,2% MoM e 3,4% YoY esperados. Ambos estão acima do mês anterior. Um dado mais quente fortalece o argumento de Warsh para um aumento e impulsiona o Dólar para cima. Um dado mais fraco permite que o mercado reavalie cortes de juros, e a Libra sobe junto.
O calendário também carrega o ruído usual: Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego na quinta-feira, esperados em 205 mil, Vendas de Casas Existentes na quinta-feira, e o índice de Gerentes de Compras (PMI) do Reino Unido nesta sexta-feira. O próprio índice de inflação (CPI) do Reino Unido será divulgado na sexta-feira, esperado em 2,6% YoY, e cairá no mesmo dia da cascata de decisões do Fed (Federal Reserve). O anúncio da decisão do BoE ocorrerá em 17 de setembro ao meio-dia GMT (Greenwich Mean Time). O timing é crucial: a inflação do Reino Unido chega antes da decisão do Banco da Inglaterra, então um dado forte impulsiona o argumento da minoria hawkish para um aumento de 4% na votação do MPC (Monetary Policy Committee).
A configuração de trade
Resistência: 1.3650. Suporte: 1.3475, seguido por 1.3400.
O Cable rompe abaixo de 1.3475 em qualquer surpresa de alta no CPI ou PPI, mirando 1.3400 e abrindo a porta para um reteste da mínima de agosto de 1.3350 se o Fed subir e o Cable reverter totalmente. A invalidação é um rompimento acima de 1.3650 em um dado de inflação mais fraco e reavaliação de pausa do Fed, o que muda o viés técnico em direção à máxima de agosto de 1.3675 e o nível de 1.3700.
Perguntas Frequentes sobre a Libra Esterlina
O que é a Libra Esterlina?
A Libra Esterlina (GBP) é a moeda mais antiga do mundo (886 d.C.) e a moeda oficial do Reino Unido. É a quarta unidade mais negociada no mercado de câmbio (FX) global, respondendo por 12% de todas as transações, com uma média de US$ 630 bilhões por dia, de acordo com dados de 2022.
Seus principais pares de negociação são GBP/USD, também conhecido como ‘Cable’, que representa 11% do FX, GBP/JPY, ou o ‘Dragon’, como é conhecido pelos traders (3%), e EUR/GBP (2%). A Libra Esterlina é emitida pelo Banco da Inglaterra (BoE).
Como as decisões do Banco da Inglaterra impactam a Libra Esterlina?
O fator mais importante que influencia o valor da Libra Esterlina é a política monetária decidida pelo Banco da Inglaterra. O BoE baseia suas decisões em se atingiu seu objetivo principal de “estabilidade de preços” – uma taxa de inflação estável em torno de 2%. Sua principal ferramenta para alcançar isso é o ajuste das taxas de juros.
Quando a inflação está muito alta, o BoE tentará contê-la aumentando as taxas de juros, tornando o crédito mais caro para pessoas e empresas. Isso é geralmente positivo para a GBP, pois taxas de juros mais altas tornam o Reino Unido um lugar mais atraente para investidores globais depositarem seu dinheiro.
Quando a inflação cai muito, é um sinal de que o crescimento econômico está desacelerando. Nesse cenário, o BoE considerará reduzir as taxas de juros para baratear o crédito, de modo que as empresas tomem mais empréstimos para investir em projetos geradores de crescimento.
Como os dados econômicos influenciam o valor da Libra?
Divulgações de dados medem a saúde da economia e podem impactar o valor da Libra Esterlina. Indicadores como PIB, PMIs de Manufatura e Serviços, e emprego podem influenciar a direção da GBP.
Uma economia forte é boa para a Libra. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas pode encorajar o BoE a aumentar as taxas de juros, o que fortalecerá diretamente a GBP. Caso contrário, se os dados econômicos forem fracos, a Libra Esterlina provavelmente cairá.
Como o Balanço Comercial impacta a Libra?
Outra divulgação de dados significativa para a Libra Esterlina é o Balanço Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com suas exportações e o que gasta em importações durante um determinado período.
Se um país produz exportações muito procuradas, sua moeda se beneficiará puramente da demanda extra criada por compradores estrangeiros que buscam adquirir esses bens. Portanto, um Balanço Comercial líquido positivo fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.
Autor
Joshua Gibson
FXStreet
Joshua se junta à equipe da FXStreet como formado em Economia e Finanças pela Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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