Futuros do Dow Jones exibem desempenho misto, com receios sobre novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed) exercendo pressão sobre os mercados. A incerteza em torno das negociações EUA-Irã mantém os preços do petróleo elevados, alimentando expectativas de que o Fed precise endurecer ainda mais a política monetária para combater a inflação persistente.
Na sessão regular dos EUA na segunda-feira, os principais índices fecharam em queda. O Dow Jones Industrial Average recuou 0,67%, o S&P 500 caiu 0,77% e o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, cedeu 0,92%. A desvalorização do mercado ocorreu à medida que as expectativas de aumentos adicionais nas taxas de juros levaram os rendimentos dos Treasuries a novas máximas em vários anos, com os rendimentos de 10 e 30 anos ultrapassando 5%. Após a primeira alta de juros do banco central neste mês, a primeira em três anos, a ferramenta CME FedWatch indica que os mercados monetários precificam atualmente cerca de 70% de probabilidade de outro aumento de juros pelo Federal Reserve em outubro.
A atenção do mercado agora se volta para os próximos indicadores econômicos dos EUA em busca de sinais sobre o futuro da política monetária. Os principais dados agendados para esta semana incluem o relatório de inflação do PCE (Personal Consumption Expenditures) na quarta-feira e o relatório de Payroll (Nonfarm Payrolls) na sexta-feira.
Ações recuam com desempenho fraco das líderes de tecnologia dos EUA
Segundo estrategistas do Deutsche Bank, a recente alta nos rendimentos dos títulos americanos e nos preços do petróleo impactou os mercados de ações, com “ações de ambos os lados do Atlântico” sob pressão e “os principais índices em geral em queda”. Nos EUA, eles destacam que o S&P 500 “caiu em um declínio generalizado”, fechando em “-0,77%”, com o sentimento ainda mais prejudicado por “uma queda maior para as Magnificent 7 (-1,72%)”, sublinhando a cautela renovada dos investidores em relação às principais líderes de crescimento do mercado.
FAQs do Dow Jones
O que é o Dow Jones?
O Dow Jones Industrial Average, um dos índices de mercado de ações mais antigos do mundo, é composto pelas 30 ações mais negociadas nos EUA. O índice é ponderado pelo preço, em vez de ser ponderado pela capitalização. Ele é calculado somando os preços das ações constituintes e dividindo-os por um fator, atualmente 0,152. O índice foi fundado por Charles Dow, que também fundou o Wall Street Journal. Em anos posteriores, foi criticado por não ser suficientemente representativo, pois rastreia apenas 30 conglomerados, ao contrário de índices mais amplos como o S&P 500.
Quais fatores impactam o Dow Jones Industrial Average?
Muitos fatores diferentes impulsionam o Dow Jones Industrial Average (DJIA). O desempenho agregado das empresas componentes revelado nos relatórios trimestrais de lucros das empresas é o principal. Dados macroeconômicos dos EUA e globais também contribuem, pois impactam o sentimento do investidor. O nível das taxas de juros, definido pelo Federal Reserve (Fed), também influencia o DJIA, pois afeta o custo do crédito, do qual muitas corporações dependem fortemente. Portanto, a inflação pode ser um grande impulsionador, assim como outras métricas que impactam as decisões do Fed.
O que é a Teoria de Dow?
A Teoria de Dow é um método para identificar a tendência primária do mercado de ações desenvolvido por Charles Dow. Um passo crucial é comparar a direção do Dow Jones Industrial Average (DJIA) e do Dow Jones Transportation Average (DJTA) e seguir apenas as tendências onde ambos estão se movendo na mesma direção. O volume é um critério de confirmação. A teoria utiliza elementos de análise de picos e vales. A teoria de Dow postula três fases de tendência: acumulação, quando o dinheiro inteligente começa a comprar ou vender; participação pública, quando o público em geral se junta; e distribuição, quando o dinheiro inteligente sai.
Como posso negociar o DJIA?
Existem várias maneiras de negociar o DJIA. Uma delas é usar ETFs, que permitem aos investidores negociar o DJIA como um único ativo, em vez de ter que comprar ações de todas as 30 empresas constituintes. Um exemplo proeminente é o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Contratos futuros do DJIA permitem que os traders especulem sobre o valor futuro do índice, e as Opções fornecem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o índice a um preço predeterminado no futuro. Fundos mútuos permitem que os investidores comprem uma participação em um portfólio diversificado de ações do DJIA, proporcionando assim exposição ao índice geral.
