O EUR/USD saltou 0.43% no dia, negociando em torno de 1.1570 no momento da escrita, com o Dólar Americano (USD) sofrendo forte pressão de venda após um relatório de emprego nos EUA muito mais fraco do que o esperado.
Dados divulgados pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) na sexta-feira mostraram que os Payrolls dos EUA (Nonfarm Payrolls – NFP) caíram 23 mil em julho, em comparação com as expectativas do mercado de um aumento de 80 mil empregos. Meses anteriores também foram revisados acentuadamente para baixo, com os payrolls de junho revisados de 57 mil para 20 mil e os de maio de 129 mil para 63 mil, resultando em uma revisão combinada para baixo de 103 mil empregos.
Apesar da forte deterioração no crescimento dos payrolls, a Taxa de Desemprego caiu para 4.1% de 4.2%, enquanto a Taxa de Participação na Força de Trabalho (Labor Force Participation Rate) caiu para 61.4% de 61.5%. Enquanto isso, o crescimento anual dos Salários por Hora (Average Hourly Earnings) desacelerou para 3.2% de 3.4% revisados para baixo em junho, adicionando evidências de que o mercado de trabalho dos EUA está gradualmente esfriando.
O Dólar Americano (USD) enfraqueceu acentuadamente após a divulgação, pois os investidores reduziram as apostas de que o Federal Reserve (Fed) apertará a política monetária. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a chance de um aumento de 25 pontos base na taxa de juros na reunião de setembro caiu para apenas 44%, de 55% um dia antes e 67% uma semana atrás. Os mercados não veem mais um aumento de taxa em setembro como o resultado mais provável, embora continuem precificando uma alta probabilidade de pelo menos um aumento de 25 pontos base antes do final do ano.
Na Europa, os dados econômicos alemães forneceram apenas um suporte limitado ao Euro (EUR). A Produção Industrial da Alemanha subiu 0.2% em junho, superando as expectativas de um aumento de 0.1%, mas desacelerando em relação ao ganho de 0.7% de maio. Enquanto isso, o superávit da Balança Comercial da Alemanha diminuiu para €15.4 bilhões, abaixo das expectativas do mercado.
O Banco Central Europeu (BCE) continua a adotar uma postura cautelosa após deixar as taxas de juros inalteradas em sua última reunião. Os mercados esperam atualmente apenas mais um aumento de taxa antes do final do ano, com menor probabilidade de um segundo aumento, enquanto os investidores agora voltam sua atenção para a resposta do Fed após essa deterioração significativa nos dados do mercado de trabalho dos EUA.
Análise Técnica EUR/USD
No gráfico de uma hora, o EUR/USD negocia a 1.1574, estendendo seu avanço acima da média móvel simples (SMA) de 100 períodos em 1.1530 e da SMA de 200 períodos em 1.1494, que juntas reforçam um viés de alta no curto prazo. O preço também se move acima das máximas recentes e do nível de resistência em torno de 1.1560, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) de 14 períodos se estende para território de sobrecompra perto de 80, sugerindo que a recente alta pode estar sujeita a consolidação de curto prazo em vez de uma continuação limpa.
No lado negativo, o suporte inicial é visto em 1.1560, seguido pela SMA de 100 períodos em 1.1530, com zonas de demanda mais profundas alinhadas no nível da linha de tendência de 1.1507, a base horizontal em 1.1500 e a SMA de 200 períodos em 1.1494. Sem níveis claros de resistência acima no layout atual, o par provavelmente precisaria de uma queda em direção a esses suportes para aliviar as condições de sobrecompra antes que novo interesse de compra possa surgir para mais uma perna de alta.
