O Dólar Australiano (AUD) estende sua valorização pelo quarto dia consecutivo, alcançando o nível mais alto desde o final de setembro. Comentários do Banco Central Australiano (RBA) reforçam expectativas de novas altas na taxa de juros, impulsionando a moeda apesar das tensões geopolíticas e da política monetária restritiva nos EUA.
O par AUD/USD avança 0,42% no dia, negociado em torno de 0,7025 no momento da escrita. O par registra o quarto dia consecutivo de ganhos, atingindo uma nova máxima de um mês após se recuperar de seu nível mais baixo desde julho, abaixo de 0,6900, na semana passada. O Dólar Australiano (AUD) beneficia-se principalmente de comentários agressivos de vários oficiais do Reserve Bank of Australia (RBA), que reforçam as expectativas de um aperto monetário adicional.
O Vice-Governador do RBA, Christopher Kent, afirmou na segunda-feira que vários fatores sugerem que as taxas de juros neutras estão subindo, tanto na Austrália quanto globalmente. Esses comentários alimentam a especulação de que a política monetária australiana pode permanecer restritiva por mais tempo do que o esperado anteriormente.
Na quarta-feira, o Vice-Governador do RBA, Andrew Hauser, também alertou que a inflação subjacente, medida pelo núcleo, pode superar as expectativas no terceiro trimestre. Essa perspectiva fortalece as expectativas de um potencial aumento da taxa de juros na próxima reunião de política monetária, agendada para 3 de novembro.
O Dólar Australiano também se beneficia de dados econômicos encorajadores da China, o maior parceiro comercial da Austrália. O Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre da China superou as expectativas do mercado, aliviando as preocupações sobre o crescimento na segunda maior economia do mundo e apoiando as perspectivas para a demanda por exportações australianas.
Do lado dos EUA, o Dólar Americano (USD) se beneficia de vários fatores de apoio, mas luta para limitar o avanço do AUD/USD. As esperanças de uma retomada das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã pesam sobre a demanda por ativos de refúgio, enquanto a incerteza persistente no Oriente Médio continua a manter os investidores cautelosos.
Os investidores agora aguardam a divulgação dos dados preliminares do Índice de Gerentes de Compras (PMI) global na sexta-feira, antes da reunião de política monetária do Federal Open Market Committee (FOMC) na próxima semana.
O mercado de juros australiano “precificou durante a noite uma maior probabilidade de outro aumento da taxa do RBA antes do final deste ano” após comentários agressivos do Vice-Governador do RBA, Andrew Hausner. Hausner alertou que as perspectivas de inflação agora parecem “materialmente piores” do que as previsões de agosto do RBA, destacando que “estamos vendo preços mais altos de IA, preços de tecnologia sendo repassados ao CPI… e temos um boom na construção de data centers aqui na Austrália também, então isso é uma alta, e depois pressões de capacidade doméstica”.
Ele também expressou preocupação de que “a inflação tem sido alta por muito tempo e estamos começando a ver alguns sinais de que as pessoas na comunidade não têm certeza se vamos trazer a inflação de volta à meta, ou certamente não por um período prolongado”. De acordo com o MUFG, esses comentários agressivos levaram os participantes do mercado a “precificar uma probabilidade próxima de 50:50 de outro aumento do RBA no próximo mês”.
O MUFG acrescenta que os rendimentos mais altos na Austrália “incentivaram um Dólar Australiano mais forte este ano”, mesmo que “tenha tido um desempenho inferior recentemente, juntamente com a instabilidade para as negociações relacionadas à IA”.
Análise Técnica AUD/USD
No gráfico de uma hora, o AUD/USD é negociado a 0,7028. O par se mantém acima da média móvel simples (SMA) de 100 períodos em 0,6975 e da SMA de 200 períodos em 0,6973, mantendo o viés de curto prazo construtivo enquanto respeita a linha de tendência de alta em torno de 0,7018. O Índice de Força Relativa (14) próximo a 60 sugere um momentum de alta constante, em vez de excesso de sobrecompra, à medida que o preço se consolida logo abaixo do teto imediato.
No lado positivo, a resistência inicial está alinhada com a barreira horizontal em 0,7040, e uma quebra sustentada acima desse nível abriria caminho para novos ganhos intraday. No lado negativo, o suporte próximo está concentrado nos níveis da linha de tendência e horizontal em 0,7018 e 0,7014, antes da proteção secundária em 0,6994; abaixo disso, as SMAs de 100 e 200 períodos em 0,6975 e 0,6973 fornecem um piso estrutural mais profundo para a configuração de alta.
