O Dólar Australiano (AUD) avança nesta quarta-feira, ganhando 0,17% no dia e negociado em torno de 0,7035 no momento da escrita. A moeda australiana beneficia-se de dados de inflação mais fortes que o esperado na Austrália, o que reforça as expectativas de um novo aumento da taxa de juros pelo Reserve Bank of Australia (RBA).
De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Australian Bureau of Statistics (ABS), o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da Austrália subiu 4,3% na comparação anual em setembro, ante 4% em agosto e as expectativas do mercado de 4,2%. Na base mensal, os preços ao consumidor aumentaram 0,8%, também superando as previsões de 0,7%, após uma alta de 0,4% no mês anterior.
As pressões inflacionárias também permanecem elevadas no terceiro trimestre, com os preços ao consumidor subindo 1,3% na comparação trimestral, ante 0,6% no segundo trimestre. Enquanto isso, a inflação subjacente, medida pelo Trimmed Mean CPI, aumentou 0,3% na base mensal e 3,7% na anual em setembro.
Esses números confirmam as pressões inflacionárias persistentes na economia australiana, complicando o cenário da política monetária do RBA. Enquanto o banco central busca controlar a inflação, a mais recente aceleração nos preços ao consumidor alimenta especulações sobre um possível aumento da taxa de juros já na reunião de novembro.
A perspectiva de um aperto monetário adicional apoia o Dólar Australiano, pois os investidores antecipam retornos potencialmente mais altos em ativos denominados na moeda. Essa dinâmica beneficia o par AUD/USD, embora as próximas decisões de política monetária dos EUA possam influenciar a direção do par.
Nos Estados Unidos (EUA), a atenção se volta para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), agendada para quarta-feira. Os mercados esperam amplamente que o banco central mantenha sua taxa de juros de referência inalterada na faixa de 3,75%-4,00%, após um aumento de 25 pontos base (bps) em setembro.
De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os investidores atribuem apenas cerca de 9% de chance a outro aumento de taxa nesta reunião, apesar das pressões inflacionárias persistentes nos EUA. O CPI anual dos EUA acelerou notavelmente para 3,7% na comparação anual em setembro, ante 3,4% anteriormente. No entanto, os mercados continuam a antecipar outra rodada de aperto monetário em dezembro, o que pode limitar as perdas no Dólar Americano (USD) e conter novos ganhos no AUD/USD.
Nesse contexto, os comentários do presidente do Fed, Kevin Warsh, durante sua coletiva de imprensa pós-reunião serão cuidadosamente analisados. Warsh reiterou recentemente seu compromisso com a estabilidade de preços, ao mesmo tempo em que enfatizou que não quer antecipar as próximas decisões de política monetária.
Os investidores, portanto, buscarão pistas sobre se o Fed pretende continuar seu ciclo de aperto monetário antes do final do ano. Um tom mais hawkish poderia apoiar o Dólar Americano, enquanto uma mensagem mais cautelosa poderia permitir que o AUD/USD estendesse seu avanço, já que as expectativas de taxas de juros australianas mais altas continuam a favorecer o Aussie.
Análise Técnica do AUD/USD
No gráfico de uma hora, o AUD/USD é negociado a 0,7037, mantendo um viés de alta modesto, pois permanece acima da média móvel simples (SMA) de 100 períodos em 0,7026 e da SMA de 200 períodos em 0,7010, com o suporte da linha de tendência ascendente acompanhando perto de 0,7020. O Índice de Força Relativa (14) paira em torno de 56, apontando para um momentum de alta constante, mas não exagerado, enquanto o par se consolida logo abaixo da resistência de curto prazo.
No lado superior, a resistência imediata está localizada na barreira horizontal em torno de 0,7040, seguida por 0,7055 e depois 0,7075, onde a oferta provavelmente se intensificará se o avanço se estender. No lado inferior, o suporte inicial é visto na SMA de 100 períodos perto de 0,7026, antes da região da linha de tendência em torno de 0,7020, com a SMA de 200 períodos em 0,7010 oferecendo um amortecimento mais profundo caso os compradores intraday recuem.
