O preço do ouro (XAU/USD) prolonga sua agonia, caindo quase 0,60% na sexta-feira e com perspectiva de fechar a semana em baixa, à medida que os preços mais altos da energia aumentam as chances de que os principais bancos centrais possam apertar a política monetária para controlar a inflação. No momento da escrita, o XAU/US flutua perto de US$ 4.000 após atingir um mínimo de três meses de US$ 3.975.
XAU/USD está em baixa de quase 4% semanalmente, pois a alta dos preços da energia reforça os riscos globais de inflação
O metal precioso deve perder quase 3,90% esta semana com a escalada do conflito no Oriente Médio. Noticiários relataram que os EUA e Israel estão se preparando para lançar um ataque ao Irã após as eleições de meio de mandato dos EUA, com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) atacando embarcações que transitam por “rotas ilegais” no Estreito de Ormuz. Além disso, os Houthis e a Arábia Saudita estão trocando tiros, adicionando um humor de mercado azedo nos mercados financeiros.
Os dados nos EUA foram mistos, com o sentimento do consumidor se deteriorando enquanto a atividade empresarial se expandia.
O Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan caiu para um mínimo de cinco meses em outubro, de 48,1 para 48, impulsionado pelos preços mais altos da energia e expectativas de que o Federal Reserve (Fed) manterá as taxas mais altas por mais tempo. As expectativas de inflação permaneceram inalteradas em relação ao relatório anterior, embora estejam acima da meta de 2% do Fed. Os consumidores veem a inflação nos próximos 12 meses em 4,7% e para um período de 5 anos em 3,5%.
A S&P Global divulgou o índice preliminar de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços e Manufatura para os EUA, que mostrou que a atividade manufatureira melhorou de 55,9 para 56 em outubro, enquanto os serviços esfriaram de 58,8 para 57,9, conforme esperado pelos analistas.
Enquanto isso, a geopolítica sustenta os preços do petróleo, com o West Texas Intermediate (WTI), o benchmark do petróleo bruto dos EUA, subindo mais de 4% e voltando acima do patamar de US$ 100. Assim, as expectativas de que os preços da energia continuarão altos aumentam as chances de que o Federal Reserve aumente as taxas para trazer a inflação para a meta de 2%.
Apesar disso e da inflação ao consumidor e produtor de alta intensidade da semana passada, os mercados de dinheiro retiraram um aumento de taxa da mesa para a reunião do Fed da próxima semana. Mas para dezembro, as chances são de 78%, de acordo com o Prime Terminal.
Na próxima semana, o calendário dos EUA apresenta a reunião do Fed na terça e quarta-feira, seguida pela divulgação do principal indicador de inflação do Fed, o índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) Central, na quinta-feira.
Análise técnica XAU/USD: Vendedores de ouro rompem US$ 4.000, o próximo é US$ 3.900
O preço do ouro está sendo negociado em torno do nível de US$ 4.000 após os vendedores empurrarem o metal para um mínimo de três meses de US$ 3.975. No entanto, os compradores estão apresentando resistência, empurrando o metal amarelo em direção a US$ 4.000.
Apesar disso, uma queda de braço entre touros e ursos favorece estes últimos. Primeiro, a estrutura de mercado de máximas e mínimas sucessivamente mais baixas permanece intacta, e o momentum favorece mais quedas, com o RSI (14) visando um teste de território de sobrevenda.
Para uma continuação de baixa, o primeiro suporte para XAU/USD é a mínima do dia em US$ 3.975. Abaixo do próximo stop está a mínima de 17 de julho em US$ 3.959 e a mínima do ano até o momento (YTD) em US$ 3.941.
Na alta, os touros precisam recuperar US$ 4.100, o que exporia a marca de US$ 4.200. Uma vez superado, os próximos stops são a Média Móvel Simples (SMA) de 100 dias em US$ 4.224, a SMA de 50 dias em US$ 4.302 e US$ 4.500.
Gráfico diário de ouro
Perguntas Frequentes sobre Ouro
Por que as pessoas investem em Ouro?
O ouro desempenhou um papel fundamental na história humana, pois tem sido amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além de seu brilho e uso em joias, o metal precioso é amplamente visto como um ativo de refúgio seguro, o que significa que é considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra a desvalorização de moedas, pois não depende de nenhum emissor ou governo específico.
Quem compra mais Ouro?
Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. Em seu objetivo de apoiar suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar suas reservas e comprar ouro para melhorar a força percebida da economia e da moeda. Altas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança para a solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1.136 toneladas de ouro no valor de cerca de US$ 70 bilhões às suas reservas em 2022, de acordo com dados do World Gold Council. Esta é a maior compra anual desde o início dos registros. Bancos centrais de economias emergentes, como China, Índia e Turquia, estão aumentando rapidamente suas reservas de ouro.
Como o Ouro é correlacionado com outros ativos?
O ouro tem uma correlação inversa com o dólar americano e os títulos do Tesouro dos EUA, que são ambos ativos importantes de reserva e refúgio seguro. Quando o dólar se deprecia, o ouro tende a subir, permitindo que investidores e bancos centrais diversifiquem seus ativos em tempos turbulentos. O ouro também é inversamente correlacionado com ativos de risco. Uma alta no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto vendas em mercados mais arriscados tendem a favorecer o metal precioso.
Do que depende o preço do Ouro?
O preço pode se mover devido a uma ampla gama de fatores. Instabilidade geopolítica ou temores de uma recessão profunda podem rapidamente fazer o preço do ouro escalar devido ao seu status de refúgio seguro. Como um ativo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juros mais baixas, enquanto o custo mais alto do dinheiro geralmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o dólar americano (USD) se comporta, pois o ativo é precificado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar mais fraco provavelmente impulsionará os preços do ouro para cima.
Autor
Christian Borjon Valencia
FXStreet
Analista de mercados, editor de notícias e instrutor de trading com mais de 14 anos de experiência em mercados de câmbio, commodities, índices de ações dos EUA e mercados macro globais.
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