O Índice do Dólar (DXY) devolveu seus ganhos do pico do CPI de quarta-feira, caindo para o menor nível em seis sessões. A fuga de capital das ações de IA para Treasuries levou o rendimento de 10 anos a uma mínima de três semanas. O presidente do Fed, Warsh, discursa em Bangkok nesta sexta-feira, um dia antes do período de silêncio dos demais membros.
O DXY reverteu o pico de quarta-feira, quando atingiu o maior valor em 18 meses, próximo a 103,00, para cair para pouco menos de 101,90, o menor nível desde 7 de outubro. Um breve salto para cerca de 102,25 após a divulgação do PPI também foi dissipado rapidamente.
O aumento das taxas de juros nos EUA elevou o custo da dívida para a construção de data centers de IA, e os rendimentos dos títulos dos emissores mais endividados atingiram recordes enquanto suas ações caíam. A participação estrangeira em ações americanas caiu para menos de 15%, o que sugere que estrangeiros vendendo tecnologia dos EUA e repatriando o dinheiro estão vendendo dólares. A queda afeta o dólar duplamente: pela queda do rendimento de 10 anos e pela venda de ativos.
Os preços ao produtor dos EUA subiram 1,3% em setembro, acima da previsão de 0,5%, com a energia respondendo por cerca de metade do aumento. As vendas no varejo subiram 0,8%, mas o grupo de controle avançou apenas 0,1%, com postos de gasolina respondendo por US$ 4,1 bilhões dos US$ 5,7 bilhões de ganho, impulsionados pela mesma gasolina que elevou os preços ao produtor. O rendimento de 10 anos caiu após o maior salto nos preços ao produtor desde março de 2022.
No calendário
A presidente do Fed de Cleveland, Hammack, que afirmou em 12 de outubro preferir altas de juros em pequenos passos e rápidas, discursa às 20h30 GMT de quinta-feira. Ela não apoiou uma alta na reunião de 27-28 de outubro, e as apostas para uma alta nessa data voltaram para perto de uma em quatro, onde começaram a semana. Uma alta em dezembro está precificada em quase 90%.
O presidente do Fed, Warsh, fala nas reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Bangkok às 03h30 GMT de sexta-feira, e os membros do Fed param de comentar publicamente a partir de 17 de outubro. A produção industrial de setembro sai às 13h15 GMT, com previsão de alta de 0,4% após um agosto estável.
Nos gráficos
O índice rompeu o intervalo de 101,75-102,60, que mantinha desde 5 de outubro, no pico de quarta-feira, e retornou ao meio dele, perto de 102,10. A queda desse pico para a mínima de quinta-feira representa cerca de um quarto da subida que começou perto de 98,60 em 9 de setembro. O momentum diário saiu da zona de sobrecompra pela primeira vez desde o final de setembro.
