O Dólar Australiano (AUD) reverteu seus ganhos anteriores nesta quarta-feira, caindo 0,34% no dia para ser negociado em torno de 0,6960 no momento da escrita. O par recua abaixo do nível psicológico de 0,7000, pois dados de inflação dos Estados Unidos (EUA) mais fortes do que o esperado alimentam um rali generalizado do Dólar Americano (USD), colocando pressão renovada sobre o Dólar Australiano (AUD).
O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA, divulgado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) nesta quarta-feira, mostrou a inflação anual acelerando para 3,7% em setembro, acima dos 3,4% de agosto e acima das expectativas do mercado. O núcleo do CPI, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, também subiu para 2,6% em termos anuais, em comparação com 2,4% anteriormente.
Na base mensal, a inflação cheia e o núcleo aumentaram 0,6% e 0,3%, respectivamente, destacando pressões persistentes nos preços na economia dos EUA. Esses números reforçam as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) pode precisar manter uma postura de política monetária restritiva ou aumentar ainda mais as taxas de juros para controlar a inflação.
Após a divulgação, os mercados aumentaram a chance de um aumento de 25 pontos base (bps) na taxa de juros do Fed em outubro para 47%, em comparação com 22% no dia anterior. Os investidores também atribuem uma chance de 41% para outro aumento de 25 bps em dezembro, ante 18% um dia antes.
A precificação das expectativas de taxas de juros do Fed impulsiona os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA acentuadamente para cima, fornecendo suporte adicional ao Greenback. O rendimento de referência de 10 anos do Tesouro dos EUA subiu perto de 5,33%, ante cerca de 5,20% antes do relatório de inflação, tornando os ativos denominados em Dólar Americano mais atraentes para os investidores.
O Índice do Dólar (DXY), que acompanha o Greenback contra uma cesta de seis moedas principais, avança 0,46% para cerca de 102,70, atingindo seu nível mais alto desde abril de 2025. Essa força generalizada do Dólar pesa sobre o AUD/USD, revertendo os ganhos anteriores do par.
Do lado australiano, os investidores voltam sua atenção para o relatório de emprego de setembro, que será divulgado nesta quinta-feira, e que pode influenciar as expectativas para o cenário de política monetária do Reserve Bank of Australia (RBA).
Análise Técnica do AUD/USD
No gráfico de uma hora, o AUD/USD é negociado a 0,6964, mantendo um tom de baixa no curto prazo, pois o preço se mantém abaixo da média móvel simples (SMA) de 100 períodos em 0,6974 e da SMA de 200 períodos em 0,6968. A leitura mais recente do Índice de Força Relativa (14) em 33 sugere que o momentum de baixa está em jogo, mas se aproximando da zona de sobrevenda, indicando que, embora os vendedores permaneçam no controle, o ritmo da queda pode começar a moderar em vez de acelerar agressivamente.
Na parte superior, a resistência inicial é oferecida pela SMA de 200 períodos em 0,6968, seguida pela SMA de 100 períodos em 0,6974, com uma barreira mais forte em 0,6995 e depois 0,7005. Mais acima, 0,7045, 0,7075, 0,7105 e 0,7140 formam um teto amplo que precisaria ser recuperado para aliviar a pressão de baixa mais ampla. Na parte inferior, o suporte imediato aparece em 0,6932, antes de 0,6904 e 0,6883, onde uma quebra abriria caminho para uma queda mais profunda, enquanto um salto desse cluster meramente sinalizaria consolidação dentro da tendência de baixa predominante.
