O Dólar Australiano permanece sob pressão com o aumento do conflito no Oriente Médio, impulsionando a demanda por ativos de refúgio seguro, como o Dólar Americano (USD).
A inflação em agosto, mais baixa que o esperado, diminuiu as expectativas do mercado para um novo aumento das taxas de juros pelo Reserve Bank of Australia (RBA) em novembro.
Dados econômicos domésticos fracos deixam o AUD vulnerável, apesar de o RBA manter as taxas em um pico de 15 anos.
O par AUD/USD recua após registrar ganhos modestos no dia anterior, negociando em torno de 0.6940 durante as horas europeias desta segunda-feira. O par permanece contido enquanto o Dólar Americano (USD) ganha terreno com o aumento da demanda por refúgio seguro, impulsionada principalmente pela deterioração das condições geopolíticas no Oriente Médio. Os investidores estão monitorando de perto o sentimento de risco global enquanto aguardam a divulgação do ISM Services Purchasing Managers Index dos EUA ainda hoje para obter mais direção.
As tensões geopolíticas escalaram acentuadamente após forças apoiadas pela Arábia Saudita no Iêmen lançarem uma grande ofensiva para retomar território das forças Houthi. O conflito se intensificou ainda mais após o grupo alinhado ao Irã apreender o estreito de Bab el-Mandeb, um ponto de estrangulamento marítimo crítico que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden, fornecendo uma rota vital de desvio para as exportações regionais de petróleo bruto, evitando o Estreito de Ormuz.
Ao mesmo tempo, as expectativas em torno da política monetária do Federal Reserve continuam a ancorar a dinâmica do mercado. Números de emprego nos EUA mais fracos que o esperado levaram os mercados financeiros a precificar uma probabilidade de quase 77,9% de que o Fed manterá as taxas de juros de referência estáveis em sua próxima reunião de política, acima dos 74% antes do relatório do mercado de trabalho. Esse ajuste reflete o consenso crescente de que um mercado de trabalho em desaceleração induzirá os formuladores de políticas dos EUA a manter as taxas em níveis de base.
Enquanto isso, o Dólar Australiano (AUD) continua a lutar após os números da inflação de agosto terem vindo abaixo das estimativas, diminuindo as expectativas de outro aumento nas taxas de juros em novembro. Essa moderação nas pressões de preços domésticas ocorre mesmo depois que o Reserve Bank of Australia (RBA) elevou sua taxa básica para um pico de 15 anos de 4,6% em setembro, deixando o AUD vulnerável à força mais ampla do Dólar Americano.
Análise Técnica:
No gráfico diário, o AUD/USD negocia a 0.6940, estendendo seu declínio abaixo das médias móveis exponenciais de curto e médio prazo, o que mantém o viés de curto prazo de baixa. As Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de nove e 50 períodos estão ambas acima, sugerindo que o par permanece sob pressão de baixa, enquanto os ralis provavelmente serão limitados por esses níveis de resistência dinâmicos. O Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias em 29,3 caiu para território de sobrevenda, sugerindo que, embora o tom geral seja negativo, o ritmo da recente queda pode começar a moderar se o cansaço de venda emergir.
No lado positivo, a resistência inicial está localizada na EMA de nove períodos perto de 0.6987, seguida pela barreira mais densa na EMA de 50 períodos em torno de 0.7069, onde qualquer recuperação enfrentaria um obstáculo técnico mais significativo. No lado negativo, o próximo suporte notável está no nível horizontal anterior em torno de 0.6667, que marca um piso estrutural para o atual ciclo de baixa e seria a zona a ser observada se a venda recomeçar após qualquer recuperação corretiva de curta duração.
O viés hawkish de Logan eleva as expectativas do Fed e apoia o Dólar
Logan, do Fed, entregou uma mensagem notavelmente mais hawkish, com uma pontuação de 9,2/10 no FXS Speechtracker em comparação com a linha de base estabelecida de 8,1/10, ressaltando uma convicção mais forte de que a política deve apertar ainda mais. A observação chave de que rendimentos mais altos podem refletir prêmios de prazo aumentados, potencialmente diminuindo a necessidade de aperto adicional, está em tensão com apelos explícitos por pelo menos mais 50 bps em aumentos de taxa e várias medidas para reverter as reduções do outono passado, reforçando uma mensagem de que a política atual ainda não é restritiva o suficiente. No geral, a ênfase em uma expansão econômica crescente, um mercado de trabalho bem equilibrado e a necessidade de reviver a estabilidade de preços aponta para uma postura do Fed que apoia firmemente o Dólar.
(A análise técnica desta notícia foi escrita com a ajuda de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)
