O par AUD/USD ganha força, aproximando-se de 0.6940 durante as primeiras horas de negociação europeia na sexta-feira. Os mercados podem ficar cautelosos mais tarde no dia, antes dos principais dados econômicos dos EUA e da escalada dos conflitos no Oriente Médio.
Os traders acompanharão de perto os dados de emprego dos EUA para setembro em busca de novos impulsos. Economistas esperam que o crescimento do emprego desacelere em setembro, enquanto a taxa de desemprego deve permanecer em 4,1% pelo terceiro mês consecutivo.
Se os relatórios mostrarem um resultado mais forte do que o esperado, isso pode reforçar a decisão do Federal Reserve (Fed) de aumentar a taxa de juros, apoiando o Dólar Americano.
Os mercados agora precificam quase 74% de chances de o Fed manter a taxa inalterada em outubro, em comparação com 36% uma semana antes, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Eles ainda esperam um aumento da taxa até o final do ano.
A chance de o Reserve Bank of Australia (RBA) aumentar as taxas de juros em novembro caiu acentuadamente após o último Índice de Preços ao Consumidor (CPI) vir em linha com as expectativas.
Os mercados monetários agora apostam que o banco central australiano provavelmente deixará as taxas inalteradas em sua reunião de política monetária de novembro. A probabilidade de um aumento da taxa caiu para cerca de 20%, mostraram dados da LSEG.
RBA visto em espera, pois CPI mais fraco e fraqueza imobiliária freiam ventos favoráveis do Aussie
Analistas do Commerzbank argumentam que os últimos dados reforçam por que “1,5 aumentos adicionais nas taxas pelo RBA – como o mercado ainda esperava ontem – provavelmente serão demais”. Um dia após a reunião de política monetária do Reserve Bank of Australia, eles observam que os números do CPI divulgados hoje “também mostram” que o caso para um aperto adicional diminuiu. Embora reconheçam que “não há dúvida de que a inflação ainda está muito alta e levará tempo para retornar ao centro da meta”, o Commerzbank enfatiza que “os aumentos das taxas de juros sempre levam efeito com um certo atraso”, especialmente no mercado imobiliário, “onde os alvarás de construção caíram novamente em agosto em 6,1% em relação ao mês anterior e os preços nas maiores cidades continuam a cair.” Nesse cenário, eles julgam que “o RBA provavelmente faria bem em esperar e ver como as coisas se desenvolvem nos próximos meses”, concluindo que “como resultado, é improvável que o AUD receba qualquer impulso adicional.”
A inclinação hawkish de Logan eleva as expectativas do Fed e apoia o Dólar
Logan, do Fed, entregou uma mensagem notavelmente mais hawkish, com uma pontuação FXS Speechtracker de 9,2/10 em comparação com a linha de base estabelecida de 8,1/10, sublinhando um viés de aperto mais forte. A ênfase de que rendimentos mais altos podem refletir prêmios de prazo aumentados, potencialmente reduzindo a necessidade de aperto adicional, está em tensão com apelos explícitos por pelo menos mais 50 bps em aumentos de taxa e várias medidas adicionais para reviver a estabilidade de preços, reforçando a visão de que a política ainda não é restritiva o suficiente, apesar de uma expansão econômica em fortalecimento e um mercado de trabalho equilibrado. No geral, o tom aponta para um Fed disposto a elevar as taxas até que a inflação esteja credivelmente a caminho de 2%, um cenário tipicamente favorável ao Dólar e aos rendimentos.
O Índice de Sentimento do Fed FXS subiu 1,68 pontos para 136,59, firmemente em território hawkish, bem acima do limiar neutro de 100 e consistente com a leitura elevada do FXS Speechtracker. Essa movimentação sinaliza que as observações de Logan reforçaram significativamente as expectativas do mercado de aperto adicional, com o nível do índice indicando um forte viés em direção a taxas mais altas e apoio sustentado ao Dólar.
Análise Técnica: AUD/USD mantém tom de baixa em meio a condições de sobrecompra
No gráfico diário, o AUD/USD mantém um tom de baixa no curto prazo, pois o preço se mantém abaixo da média móvel de 100 dias (MA) e da banda média de Bollinger. O par agora pressiona em direção à região de suporte da banda inferior de Bollinger, enquanto o Índice de Força Relativa (14) em torno de 28 está em território de sobrecompra, sugerindo que, embora a pressão de baixa persista, o ritmo do declínio recente pode começar a moderar.
Na desvantagem, o suporte imediato está localizado na banda inferior de Bollinger perto de 0.6905, onde os vendedores podem começar a perder momentum se o cenário de sobrecompra desencadear a realização de lucros. Na vantagem, a resistência inicial aparece na MA de 100 dias em 0.7060, seguida pela banda média de Bollinger em 0.7085, com a banda superior de Bollinger em 0.7265 marcando um teto mais distante que precisaria ser recuperado para desafiar o viés de baixa predominante.