O AUD/USD caiu para cerca de 0,6910 na quinta-feira, no momento da escrita, com uma desvalorização de 0,48% no dia. O Dólar Australiano (AUD) perde terreno contra o Dólar Americano (USD) apesar da decisão do Reserve Bank of Australia (RBA) de aumentar as taxas de juros esta semana, uma vez que os rendimentos crescentes dos títulos do Tesouro dos EUA apoiam o Greenback.
O RBA aumentou sua taxa de juros principal em 25 pontos base (bps) para 4,6% na terça-feira, marcando seu quarto aumento de 25 bps este ano. A Governadora do RBA, Michele Bullock, também deixou a porta aberta para um aperto monetário adicional, pois o banco central permanece comprometido em trazer a inflação de volta à sua meta de 2%.
No entanto, os dados de comércio divulgados na quinta-feira fornecem um sinal menos encorajador para a economia australiana. O superávit da Balança Comercial da Austrália diminuiu acentuadamente para A$495 milhões em agosto, de A$1,351 bilhão em julho. As importações aumentaram 5,8% após uma queda de 2,4% no mês anterior, enquanto as exportações aumentaram 3,7% após uma contração de 3,6%.
A pressão de baixa sobre o AUD/USD vem principalmente de um Dólar Americano firme, apoiado pela forte alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. O rendimento de referência de 10 anos do Tesouro dos EUA negocia em torno de 5,24% no momento da impressão, após atingir 5,34%, seu nível mais alto desde 2002.
Os últimos dados dos EUA também reforçam a resiliência da economia. Os Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego caíram para 197 mil na semana encerrada em 26 de setembro, de 198 mil anteriormente e abaixo do consenso de mercado de 201 mil. Os Pedidos Contínuos de Seguro-Desemprego também diminuíram em 11 mil, para 1,701 milhão.
Esses números somam-se ao relatório Automatic Data Processing (ADP) de quarta-feira, que mostrou que o setor privado dos EUA adicionou 90 mil empregos em setembro, acima das expectativas de 70 mil e acelerando em relação ao aumento de 36 mil registrado em agosto. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos (EUA) para o segundo trimestre também foi revisado para cima, para uma taxa anualizada de 2,2%, de 1,5% anteriormente.
A atividade manufatureira também permanece robusta. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufatureiro do Institute for Supply Management (ISM) caiu ligeiramente para 54,5 em setembro, de 54,6 em agosto, perdendo as expectativas de 55. No entanto, os componentes subjacentes do relatório permaneceram sólidos, com o Índice de Emprego subindo para 52,7 e o Índice de Novas Encomendas subindo para 55,3. O Índice de Preços Pagos também saltou de 71,1 para 77,9, apontando para pressões persistentes nos preços.
A combinação de atividade econômica resiliente e pressões inflacionárias persistentes deixa o Federal Reserve (Fed) com espaço para manter uma postura de política monetária restritiva. As expectativas de aperto adicional diminuíram, no entanto, após os dados de inflação do núcleo do Personal Consumption Expenditures (PCE) mais suaves de quarta-feira. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados agora veem cerca de 36% de chance de um aumento da taxa de juros na reunião de 27 a 28 de outubro.
Os rendimentos elevados dos títulos do Tesouro dos EUA e as expectativas de que o Fed possa manter a política monetária restritiva por mais tempo estão, portanto, apoiando o Dólar Americano e mantendo o AUD/USD sob pressão, apesar da última alta de juros do RBA.
Análise técnica do AUD/USD
No gráfico de uma hora, o AUD/USD negocia a 0,6910, estendendo um tom de baixa de curto prazo, pois o par se mantém bem abaixo da média móvel simples (SMA) de 100 períodos em 0,6988 e da SMA de 200 períodos em 0,7030. O agrupamento dessas SMAs de longo prazo acima do preço sugere pressão de alta persistente, enquanto o Índice de Força Relativa (14) perto de 29 sugere condições de sobreviver que podem desacelerar, mas ainda não reverter, o viés de baixa.
Na baixa, o suporte imediato surge em 0,6907, antes de um piso horizontal inferior em 0,6883. Na alta, a resistência inicial se alinha com 0,6955, seguido por 0,6980 e a SMA de 100 períodos em 0,6988, antes da marca de 0,7005 e da SMA de 200 períodos em 0,7030 reforçarem uma zona de oferta mais ampla. Mais acima, 0,7045, 0,7075, 0,7105 e 0,7140 definem barreiras sucessivas que o par precisaria recuperar para aliviar a estrutura de baixa atual.
