O par EUR/USD opera com perdas leves perto de 1.1375 durante as primeiras horas de negociação asiática nesta sexta-feira. O Dólar Americano (USD) se fortalece contra o Euro (EUR) em meio a sinais hawkish de autoridades do Federal Reserve (Fed) e a falta de progresso nas conversas entre EUA e Irã. Traders se preparam para o discurso do Fed ainda nesta sexta-feira.
O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos atingiu o pico de 5,501%, um nível não visto desde junho de 2004, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 5,223%, um nível não alcançado desde junho de 2007. Traders aumentam suas apostas em outra elevação de juros pelo Federal Reserve, à medida que os preços do petróleo sobem, a economia dos EUA permanece resiliente e os formuladores de política do Fed entregam declarações hawkish.
Anna Paulson, presidente do Fed da Filadélfia, disse na quinta-feira que um aperto adicional pode ser necessário se a economia continuar a evoluir como esperado. Ela acrescentou que a inflação permanece bem acima da meta de 2% do Fed.
De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados agora precificam quase 67,5% de chances de uma elevação da taxa de referência em outubro, acima dos 55,4% de uma semana atrás e 11% de um mês atrás.
Enquanto isso, as conversas entre os Estados Unidos (EUA) e o Irã mostraram poucos sinais de progresso. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse que cabe aos EUA decidir se encerrarão sua guerra contra a República Islâmica, pois Teerã não deseja continuar lutando, segundo a Fox News. No entanto, as negociações estão estagnadas, pois nenhum dos lados quer ceder sua alavancagem, de acordo com comentários à Reuters de duas fontes iranianas.
A incerteza em torno da negociação EUA-Irã e os conflitos contínuos no Oriente Médio podem impulsionar fluxos de porto seguro, apoiando o Dólar e atuando como um vento contrário para o par principal.
Euro permanece fraco com spreads aumentando apesar da melhora no sentimento alemão
Estrategistas do Scotiabank observam que o Euro “mantém um tom fraco”, com a ação de preço ainda refletindo “o alargamento sustentado nos spreads de curto prazo, por um lado, e as preocupações contínuas da UE sobre o impacto de um potencial banimento de exportação de diesel pelos EUA, por outro (apesar das negações dos EUA ontem de que não buscaria um banimento de 90 dias)”. Nos dados, eles destacam que a pesquisa IFO da Alemanha “melhorou um pouco mais do que o esperado em setembro, com o Índice de Clima de Negócios firmando em 89,9 e as Expectativas subindo para 90,4”. O Scotiabank acrescenta que “os dados de sentimento IFO divergiram (incomumente) do PIB alemão desde 2024”, mas “o atraso permanece aparente” e “o sentimento melhorado se alinha um pouco melhor com as tendências de crescimento firmes na economia”.
Fed’s Hammack sinaliza riscos de inflação altistas, mantendo os touros do Dólar em alerta
Hammack, do Fed, entrega uma mensagem firmemente hawkish, com uma pontuação FXS Speechtracker de 7,4/10, apenas ligeiramente mais suave em relação à média histórica de 7,6/10. A ênfase de que “a estabilidade de preços é responsabilidade dos bancos centrais”, juntamente com avisos de que a inflação permanece elevada em meio à demanda sólida e os riscos estão inclinados para cima, sublinha um forte compromisso com a política restritiva. A cautela de que a inflação alta prolongada se torna mais difícil de controlar reforça as expectativas de que o Fed resistirá a um afrouxamento prematuro, um cenário tipicamente favorável ao Dólar.
O Índice de Sentimento do Fed FXS caiu 0,46 pontos para 148,18, sinalizando um modesto recuo na intensidade hawkish em comparação com comunicações recentes. No entanto, com o índice ainda em território fortemente hawkish, bem acima da marca neutra de 100, o tom geral da política permanece restritivo, apesar do leve enfraquecimento capturado pelo FXS Speechtracker.
Análise Técnica: EUR/USD mantém viés de baixa em meio a condições de sobrevenda
No gráfico diário, o EUR/USD estende sua queda abaixo da banda média de Bollinger de 20 dias e da média móvel simples (SMA) de 100 dias, ambas atuando como teto. Essa posição abaixo das médias diárias chave reforça um viés de baixa no curto prazo, mesmo que a leitura mais recente do Índice de Força Relativa (RSI) em 25,13 sinalize condições de sobrevenda que podem desacelerar a queda em vez de revertê-la decisivamente.
Na baixa, o suporte imediato é oferecido pela banda inferior de Bollinger em 1.1355, onde a pressão de venda pode pausar. Na alta, a resistência inicial é vista na SMA de 100 dias em 1.1532, seguida de perto pela banda média de Bollinger de 20 dias em 1.1535, enquanto uma barreira mais significativa emerge na banda superior de Bollinger perto de 1.1715, que limitaria qualquer recuperação corretiva mais profunda por enquanto.
(A análise técnica desta matéria foi escrita com a ajuda de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)
