O petróleo bruto (Crude Oil) negocia ligeiramente acima de US$ 82,00, com alta de 1,78% na sessão, um cenário distante do que se previa. O West Texas Intermediate (WTI) abriu abaixo de US$ 81,00, estendeu uma queda de três sessões para uma mínima próxima a US$ 79,50 na manhã europeia, e depois reverteu mais de US$ 3,50 para uma máxima de sessão perto de US$ 83,00 após as 16:00 GMT. A venda inicial foi uma reação a uma manchete sobre o Estreito de Ormuz, e a compra posterior, uma resposta à leitura detalhada dessa manchete.
O mercado vendeu a manchete e recomprou os termos.
O Irã e Omã anunciaram um corredor marítimo conjunto temporário através do estreito, com desativação de minas. O barril cedeu cerca de 6% em três sessões com essa notícia, interpretada como um desmonte do prêmio de risco de guerra. No entanto, os termos publicados junto ao anúncio não sustentam essa leitura.
O corredor é descrito como temporário e conjunto, o que significa que Teerã mantém controle sobre o tráfego em vez de cedê-lo. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou no mesmo dia que a via marítima não será totalmente reaberta até que Washington cumpra seus compromissos sob o memorando de junho, um acordo que já expirou. Um corredor condicionado ao cumprimento de um documento obsoleto pelo outro lado é uma posição de negociação, não um cronograma de suprimento.
A questão da taxa é o ponto que o preço eventualmente notou. Teerã tem operado um regime de permissão e pagamento durante o fechamento, com cobranças reportadas de US$ 1 milhão a US$ 2 milhões por viagem, e as enquadra como taxas de serviço em vez de pedágios, pois a lei marítima proíbe pedágios em um estreito internacional, ao mesmo tempo que permite cobranças por serviços efetivamente prestados. Mascara quer que qualquer cobrança seja voluntária e Teerã quer que seja obrigatória, e essa lacuna permanece aberta.
O órgão que coletaria do lado iraniano foi designado em maio, então um corredor com taxa anexa pede a um fretador complacente que transacione com uma contraparte sancionada antes de pedir algo a uma mesa de frete. Isso é um problema legal, não de transporte, e não se resolve com uma declaração conjunta.
A contagem de trânsito foi na direção errada.
O número que decide o argumento não é o preço, mas a contagem de trânsito, e ela se moveu na direção oposta à do tape. As embarcações que cruzam o Estreito de Ormuz diminuíram desde 22 de agosto, de até 20 em sentido de entrada, 14 em sentido de saída e três travessias em modo escuro, para apenas quatro em sentido de entrada, nenhuma em sentido de saída e três em modo escuro na segunda-feira, contra uma referência pré-guerra de mais de 100 por dia.
Um mercado retirou 6% do barril ao longo de três sessões enquanto o fluxo físico através do gargalo caiu para zero em sentido de saída. Aproximadamente 65% do petróleo bruto que sai pelo estreito é destinado à China, então o trecho que mais importa para os balanços marítimos é aquele que parou. Anúncios movem a tela e cascos movem os barris, e esta semana os dois têm viajado em direções opostas.
A Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias, próxima a US$ 81,50, foi perdida na descida e recuperada no retorno, tornando-se um pivô em vez de uma linha de tendência pela segunda vez este mês. A EMA de 200 dias, próxima a US$ 78,50, não é testada desde a primeira semana de agosto. Tudo hoje aconteceu dentro de uma banda de agosto variando aproximadamente de US$ 74,00 a US$ 87,00, então uma reversão de US$ 3,50 é ruído no nível do range e informação no nível da narrativa.
O que a semana ainda tem a precificar.
O lado doméstico do barril ficou mais firme hoje em vez de mais fraco. Os preços do Headline Personal Consumption Expenditures (PCE) ficaram em 3,7% ao ano contra um consenso de 3,6%, a renda pessoal subiu 0,4% contra 0,3%, e todas as linhas de preço na revisão do segundo trimestre ficaram acima da previsão, incluindo uma leitura trimestral do núcleo marcada para 3,7% de 3,4%. Um barril acima de US$ 82,00 nesse cenário é um problema de repasse, não um alívio.
Quinta-feira traz os pedidos iniciais de seguro-desemprego às 12:30 GMT, esperados em 208K de 206K, e pouco mais. Sexta-feira apresenta o Chicago Purchasing Managers Index (PMI) às 13:45 GMT com um consenso de 57 de 57,6, antes de um bloco às 14:00 GMT que carrega o discurso chave do presidente em Wyoming, o sentimento final de Michigan em agosto esperado em 51, e as expectativas de inflação das famílias em um ano contra um prior de 4,3%. Esse último dado é o que um barril firme ameaça.
Níveis e viés.
Resistência: A máxima da sessão perto de US$ 83,00 é a primeira linha e o tape já recuou dela uma vez. Acima disso, a prateleira de meados de agosto perto de US$ 84,50 é o nível que confirmaria a reversão, com o pico de agosto em torno de US$ 87,00 e a alta do final de julho logo acima de US$ 92,00 como o teto distante.
Suporte: A EMA de 50 dias perto de US$ 81,50 é o nível a ser mantido agora que foi recuperado. Abaixo dela, US$ 80,00 é o próximo número redondo, e a mínima da sessão perto de US$ 79,50 é a linha em que toda a reversão repousa. Abaixo disso, a EMA de 200 dias perto de US$ 78,50 é o primeiro piso estrutural.
Viés: Altista acima da mínima da sessão perto de US$ 79,50, pois um mercado que vendeu uma reabertura por três sessões e recuperou US$ 3,50 em quatro horas repriceou os termos em vez da manchete, e o Índice de Força Relativa Estocástico (Stoch RSI) diário perto de 73 está subindo em vez de esticado. Os objetivos são a prateleira de meados de agosto perto de US$ 84,50 e depois US$ 87,00. A invalidação ocorre em um fechamento diário abaixo de US$ 79,50, o que colocaria a EMA de 200 dias perto de US$ 78,50 de volta em jogo.
Gráfico diário do WTI
FAQs sobre WTI Oil
O que é WTI Oil?
WTI Oil é um tipo de petróleo bruto vendido nos mercados internacionais. WTI significa West Texas Intermediate, um dos três principais tipos, incluindo Brent e Dubai Crude. WTI também é referido como “light” e “sweet” devido à sua gravidade relativamente baixa e teor de enxofre, respectivamente. É considerado um óleo de alta qualidade que é facilmente refinado. É originário dos Estados Unidos e distribuído através do hub de Cushing, que é considerado “The Pipeline Crossroads of the World”. É um benchmark para o mercado de petróleo e o preço do WTI é frequentemente citado na mídia.
Quais fatores impulsionam o preço do WTI Oil?
Como todos os ativos, oferta e demanda são os principais impulsionadores do preço do WTI Oil. Como tal, o crescimento global pode ser um impulsionador do aumento da demanda e vice-versa para um crescimento global fraco. Instabilidade política, guerras e sanções podem interromper o fornecimento e impactar os preços. As decisões da OPEP, um grupo de grandes países produtores de petróleo, é outro motor chave de preço. O valor do Dólar Americano influencia o preço do Petróleo Bruto WTI, já que o petróleo é predominantemente negociado em Dólares Americanos, portanto, um Dólar Americano mais fraco pode tornar o petróleo mais acessível e vice-versa.
Como os dados de inventário impactam o preço do WTI Oil?
Os relatórios semanais de inventário de petróleo publicados pelo American Petroleum Institute (API) e pela Energy Information Agency (EIA) impactam o preço do WTI Oil. Mudanças nos estoques refletem flutuações na oferta e demanda. Se os dados mostrarem uma queda nos estoques, isso pode indicar um aumento na demanda, elevando o preço do petróleo. Estoques mais altos podem refletir um aumento na oferta, diminuindo os preços. O relatório da API é publicado toda terça-feira e o da EIA no dia seguinte. Seus resultados são geralmente semelhantes, caindo dentro de 1% um do outro em 75% das vezes. Os dados da EIA são considerados mais confiáveis, pois é uma agência governamental.
Como a OPEP influencia o preço do WTI Oil?
A OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) é um grupo de 12 nações produtoras de petróleo que decidem coletivamente as cotas de produção para os países membros em reuniões semestrais. Suas decisões frequentemente impactam os preços do WTI Oil. Quando a OPEP decide reduzir as cotas, isso pode apertar a oferta, elevando os preços do petróleo. Quando a OPEP aumenta a produção, tem o efeito oposto. OPEC+ refere-se a um grupo expandido que inclui dez membros extras fora da OPEP, o mais notável dos quais é a Rússia.
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Joshua Gibson
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Joshua se junta à equipe da FXStreet como um duplo graduado em Economia e Finanças pela Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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