O Índice do Dólar (DXY) opera perto de 99,50, aproximadamente um décimo de por cento em baixa, após abrir diretamente em sua Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias e falhar nos primeiros minutos. Uma mínima de sessão logo acima de 99,25 rompeu a faixa de agosto. Essa é a situação do dia, com um prazo de 60 dias para o fim da guerra no Estreito de Ormuz expirando sem acordo para substituí-lo, o que não é o comportamento esperado de uma moeda de refúgio em um prazo final.
O fluxo de refúgio foi para outro lugar
Um alto funcionário iraniano disse à Reuters que o país pode passar de uma política defensiva para uma ofensiva caso a diplomacia falhe, escalando tanto no Estreito quanto na região mais ampla. Três navios cruzaram a via navegável no domingo, contra uma média de 12 em cinco dias e aproximadamente 130 por dia antes da guerra. O Petróleo Bruto firmou-se com as manchetes, com o West Texas Intermediate (WTI) perto da marca de US$ 83,00 e o Brent acima da marca de US$ 88,00.
No papel, isso deveria beneficiar o Dólar duas vezes. O fluxo de refúgio é a perna óbvia e a perna de termos de troca é a mais forte, porque os Estados Unidos exportam energia em termos líquidos, enquanto a área do euro importa os barris que passam por esse gargalo. Em vez disso, o Euro negocia em seu pico de dois meses, a Libra perto de picos de três meses e o Ouro está em alta, o que é a assinatura de um mercado que parou de comprar segurança e começou a vender uma moeda.
O prêmio de taxa deixou o preço na semana passada
O Dólar carregava um prêmio de alta desde a reunião de 29 de julho, onde três formuladores de política dissentiram a favor de um quarto de ponto contra um comitê que se manteve. Uma leitura fraca do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), uma leitura fraca do Índice de Preços ao Produtor (PPI) e uma contração de 0,6% nas vendas no varejo em julho desmontaram esse prêmio em quatro sessões, movendo as chances de alta em setembro de uma moeda jogada em 10 de agosto para aproximadamente um terço na sexta-feira.
A pesquisa de manufatura Empire State de segunda-feira argumenta o contrário e está sendo ignorada por isso. O índice marcou 20,6 contra um consenso de 11 e 15,6 em julho, a leitura mais forte em mais de quatro anos, com pedidos não preenchidos subindo dez pontos para 15,5 e preços pagos subindo enquanto preços recebidos caíam. Uma pesquisa regional não reconstrói um prêmio de taxa que três impressões nacionais desmantelaram, o que deixa quarta-feira como o primeiro teste genuíno da precificação.
O Dólar tem um vendedor oficial agora
A maior movimentação neste gráfico não foi um evento de dados. Na virada do mês, Tóquio interveio sozinho e depois realizou uma operação coordenada de compra de Iene com o Tesouro dos EUA, a primeira ação conjunta desse tipo desde 1998, com o Federal Reserve de Nova York supostamente vendendo Euros para financiá-la. O índice viajou de acima de 101,50 para abaixo da marca de 100,00 dentro dessa janela e não recuperou um dígito desde então.
O tamanho de uma operação não é o ponto. Uma moeda cujo próprio Tesouro comprou o outro lado, chamou o Iene de substancialmente subvalorizado e prometeu agir novamente, negocia abaixo de um teto declarado. Posicionar-se comprado no Dólar em uma manchete de guerra agora carrega o risco de encontrar um vendedor oficial no topo do movimento, que é precisamente por que o prêmio de escalada está sendo expresso em Ouro e em moedas europeias.
A semana que o Dólar tem para trabalhar
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) publica as atas da reunião de 29 de julho na quarta-feira às 18:00 GMT, o único evento agendado esta semana capaz de reconstruir o que os dados removeram. O detalhe útil não é o voto de 9-3, que é conhecido, mas o quão perto o restante do comitê se sentou dos três que queriam um quarto de ponto, e a conta antecede as impressões de inflação suaves e a perda das vendas no varejo inteiramente.
Sexta-feira traz leituras preliminares do Índice de Gerentes de Compras (PMI) de agosto às 13:45 GMT, com a manufatura dos EUA vista em 53,8 de 53,9 e serviços em 54 de 54,6, juntamente com leituras flash da área do euro que são o primeiro teste real de se o outro lado do cesto pode fornecer uma perna própria. Além da semana, está o simpósio de Jackson Hole de 27 a 29 de agosto, com o discurso principal do presidente na sexta-feira, 19 dias antes da decisão de setembro.
O calendário doméstico no meio é de segunda categoria e precificado como tal. Terça-feira apresenta inícios de construção de 1,35 milhão de 1,427 milhão e licenças de construção pouco alteradas em 1,37 milhão às 12:30 GMT, produção industrial de 0,3% de 0,1% às 13:15 e vendas de casas pendentes de 0,2% de -5,4% às 14:00. Quinta-feira traz pedidos iniciais a 212K contra 209K e uma pesquisa do Fed da Filadélfia vista em 25 de 41,4, nenhum dos quais move setembro por si só.
Níveis técnicos do Índice do Dólar
Resistência: A EMA de 200 dias perto de 99,65 atua como teto imediato, tendo revertido a leitura de abertura, com a marca de 100,00 acima dela e uma EMA de 50 dias em declínio perto de 100,25 como a linha que encerraria esta perna.
Suporte: Logo acima de 99,25 está o piso da sessão e a quebra da faixa de agosto, com a marca de 99,00 abaixo dela e a área de 98,75 atrás disso.
Viés: Baixista. Um Índice de Força Relativa Estocástico (Stoch RSI) diário perto de 13 lê sobrevendido, embora sobrevendido abaixo de uma EMA de 50 dias revertida e uma EMA de 200 dias perdida descreva uma tendência em vez de um repique, e os ralis para a marca de 100,00 são para venda. Invalidação em um fechamento diário acima de 100,00.
Gráfico diário do DXY
FAQs sobre o Dólar Americano
O que é o Dólar Americano?
O Dólar Americano (USD) é a moeda oficial dos Estados Unidos da América e a moeda ‘de facto’ de um número significativo de outros países onde é encontrado em circulação ao lado de notas locais. É a moeda mais negociada do mundo, respondendo por mais de 88% de todo o volume de câmbio global, ou uma média de US$ 6,6 trilhões em transações por dia, de acordo com dados de 2022.
Após a Segunda Guerra Mundial, o USD substituiu a Libra Britânica como moeda de reserva mundial. Durante a maior parte de sua história, o Dólar Americano foi lastreado em Ouro, até o Acordo de Bretton Woods em 1971, quando o Padrão Ouro desapareceu.
Como as decisões do Federal Reserve impactam o Dólar Americano?
O fator único mais importante que impacta o valor do Dólar Americano é a política monetária, que é moldada pelo Federal Reserve (Fed). O Fed tem dois mandatos: alcançar a estabilidade de preços (controlar a inflação) e promover o pleno emprego. Sua principal ferramenta para atingir esses dois objetivos é ajustar as taxas de juros.
Quando os preços estão subindo muito rapidamente e a inflação está acima da meta de 2% do Fed, o Fed aumentará as taxas, o que ajuda o valor do USD. Quando a inflação cai abaixo de 2% ou a Taxa de Desemprego está muito alta, o Fed pode reduzir as taxas de juros, o que pesa sobre o Greenback.
O que é Quantitative Easing e como ele influencia o Dólar Americano?
Em situações extremas, o Federal Reserve também pode imprimir mais Dólares e implementar o quantitative easing (QE). QE é o processo pelo qual o Fed aumenta substancialmente o fluxo de crédito em um sistema financeiro estagnado. É uma medida de política não padrão usada quando o crédito secou porque os bancos não emprestam uns aos outros (por medo de inadimplência de contraparte). É um último recurso quando simplesmente reduzir as taxas de juros não é provável que atinja o resultado necessário. Foi a arma de escolha do Fed para combater a crise de crédito que ocorreu durante a Grande Crise Financeira em 2008. Envolve o Fed imprimindo mais Dólares e usando-os para comprar títulos do governo dos EUA predominantemente de instituições financeiras. O QE geralmente leva a um Dólar americano mais fraco.
O que é Quantitative Tightening e como ele influencia o Dólar Americano?
Quantitative tightening (QT) é o processo reverso pelo qual o Federal Reserve para de comprar títulos de instituições financeiras e não reinveste o principal dos títulos que possui com vencimento em novas compras. Geralmente é positivo para o Dólar Americano.
Autor
Joshua Gibson
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Joshua se junta à equipe da FXStreet como um duplo graduado em Economia e Finanças da Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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