$4.000: Ouro cai com Dólar americano mais forte, ofuscando o suporte de preços do Petróleo em queda.
Traders aguardam a decisão sobre a taxa de juros do Fed na quarta-feira, com os mercados precificando uma chance de 35% de um aumento da taxa.
XAU/USD se aproxima do suporte de $4.000, com o RSI no gráfico diário mantendo-se abaixo do nível neutro de 50.
O Ouro (XAU/USD) opera em desvantagem nesta terça-feira, pressionado por um Dólar americano (USD) mais forte, mesmo com os preços do Petróleo estendendo seu recuo na esperança de um fim para a guerra EUA-Irã. No momento da escrita, XAU/USD negocia em torno de $4.027, com queda de 1,20% no dia, após falhar em sustentar ganhos acima de $4.100 na segunda-feira.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira: “Estamos conversando com o Irã agora. Estamos tendo boas conversas”, acrescentando que havia uma “boa chance de algo acontecer”. Ainda assim, Trump alertou que a ação militar poderia ser retomada se as negociações falharem.
O Irã, no entanto, insistiu que não estava engajado em conversas diretas com os Estados Unidos. Separadamente, Omã apresentou ao Irã uma proposta para a gestão conjunta do Estreito de Ormuz através de “taxas voluntárias”, sob a qual o Irã não teria controle exclusivo da rota marítima chave.
Os preços do Petróleo apagaram todos os ganhos registrados na semana passada, com o West Texas Intermediate (WTI) negociando em torno de $80,30, estendendo seu declínio pelo terceiro dia consecutivo. Apesar do forte recuo, os preços do Petróleo permanecem elevados e continuam a alimentar preocupações com a inflação.
Enquanto a guerra EUA-Irã permanece em primeiro plano, a atenção também se volta para a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira, que carrega um risco incomumente alto de um aumento surpresa da taxa.
Espera-se amplamente que o Fed mantenha a taxa de fundos federais inalterada em 3,50%-3,75%. No entanto, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, os traders precificam cerca de 35% de chance de um aumento de 25 pontos base (bps).
As apostas hawkish se fortaleceram desde que o presidente do Fed, Kevin Warsh, liderou sua primeira reunião de política em junho. Warsh enfatizou repetidamente a necessidade de restaurar a estabilidade de preços, pois a inflação está acima da meta de 2%.
Os $4.000 se sustentarão ou romperão?
Para o Ouro, a próxima decisão do Fed pode ser crucial para determinar se o suporte de $4.000 se manterá ou cederá a um declínio corretivo mais profundo.
Um aumento surpresa da taxa colocaria o Ouro em risco de cair abaixo de $4.000. Custos de empréstimo mais altos geralmente pesam sobre ativos sem rendimento, ao mesmo tempo em que impulsionam o Dólar americano e os rendimentos do Tesouro dos EUA.
O cenário base é uma manutenção hawkish, com o Fed mantendo as taxas inalteradas, mas mantendo a porta aberta para um aumento ainda este ano, pois os riscos de inflação impulsionados pela energia persistem sem uma resolução duradoura para a guerra EUA-Irã. Tal resultado também poderia deixar o Ouro vulnerável a uma quebra abaixo de $4.000.
Enquanto isso, se o Fed adotar uma postura menos hawkish e considerar o choque energético como temporário, os traders podem reduzir as apostas de aumento de taxa. Isso poderia enfraquecer o Dólar americano e ajudar o Ouro a se manter acima do suporte de $4.000.
Análise técnica: Ursos mantêm controle abaixo da Banda de Bollinger média
No gráfico diário, XAU/USD mantém um viés de curto prazo levemente pessimista, pois negocia abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 20 dias em torno de $4.072, que também representa a Banda de Bollinger média.
A estrutura da banda mostra negociação à vista na metade inferior do envelope, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) em 43,42 permanece abaixo do nível neutro de 50, sugerindo que as tentativas de recuperação carecem de forte momentum em um cenário de tendência ainda pressionado, sinalizado por um Índice Direcional Médio (ADX) perto de 32, que indica força de tendência persistente, mas moderada.
No lado positivo, a resistência inicial surge na banda média de Bollinger e na SMA de 20 dias perto de $4.072, seguida pela banda superior em torno de $4.179, onde os vendedores podem retomar o controle se testada.
No lado negativo, o suporte imediato é visto no nível psicológico de $4.000, antes da banda inferior de Bollinger perto de $3.964. Um fechamento diário abaixo deste último piso exporia perdas mais profundas e reforçaria o viés pessimista predominante.
(A análise técnica desta matéria foi escrita com a ajuda de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)
Perguntas Frequentes sobre o Fed
O que o Federal Reserve faz e como isso impacta o Dólar americano?
A política monetária nos EUA é moldada pelo Federal Reserve (Fed). O Fed tem dois mandatos: alcançar a estabilidade de preços e promover o pleno emprego. Sua principal ferramenta para atingir esses objetivos é ajustar as taxas de juros.
Quando os preços estão subindo muito rapidamente e a inflação está acima da meta de 2% do Fed, ele aumenta as taxas de juros, elevando os custos de empréstimo em toda a economia. Isso resulta em um Dólar americano (USD) mais forte, pois torna os EUA um lugar mais atraente para investidores internacionais depositarem seu dinheiro.
Quando a inflação cai abaixo de 2% ou a taxa de desemprego está muito alta, o Fed pode reduzir as taxas de juros para incentivar o empréstimo, o que pesa sobre o Dólar.
Com que frequência o Fed realiza reuniões de política monetária?
O Federal Reserve (Fed) realiza oito reuniões de política por ano, onde o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) avalia as condições econômicas e toma decisões de política monetária.
O FOMC é composto por doze funcionários do Fed – os sete membros do Conselho de Governadores, o presidente do Federal Reserve Bank de Nova York e quatro dos outros onze presidentes regionais do Reserve Bank, que servem mandatos de um ano em regime de rotação.
O que é Quantitative Easing (QE) e como isso impacta o USD?
Em situações extremas, o Federal Reserve pode recorrer a uma política chamada Quantitative Easing (QE). QE é o processo pelo qual o Fed aumenta substancialmente o fluxo de crédito em um sistema financeiro estagnado.
É uma medida de política não convencional usada durante crises ou quando a inflação está extremamente baixa. Foi a arma de escolha do Fed durante a Grande Crise Financeira em 2008. Envolve o Fed imprimir mais Dólares e usá-los para comprar títulos de alta qualidade de instituições financeiras. O QE geralmente enfraquece o Dólar americano.
O que é Quantitative Tightening (QT) e como isso impacta o Dólar americano?
Quantitative tightening (QT) é o processo reverso do QE, pelo qual o Federal Reserve para de comprar títulos de instituições financeiras e não reinveste o principal dos títulos que possui em vencimento, para comprar novos títulos. Geralmente é positivo para o valor do Dólar americano.
Autor
Vishal Chaturvedi
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Sou um analista de pesquisa focado em macroeconomia com mais de quatro anos de experiência cobrindo os mercados de câmbio e commodities. Gosto de desmembrar tendências econômicas complexas e transformá-las em insights claros e acionáveis que ajudam os traders a se manterem à frente.
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