O preço do ouro registra ganhos de 0,58%, em meio a uma pausa nos ataques de Washington contra Teerã e a abertura para a retomada de negociações por parte do presidente dos EUA, Donald Trump. Isso, somado à queda nos rendimentos dos Treasuries americanos, atua como um vento favorável para o ouro, com o XAU/USD se aproximando de US$ 4.070.
O sentimento de mercado melhorou durante o dia, com notícias de que uma empresa chinesa apoiada pelo Estado está produzindo máquinas para fabricação de chips, o que pressionou as ações americanas para baixo. No segmento de metais preciosos, o ouro mantém seus ganhos, embora o XAU/USD esteja próximo da área de US$ 4.050, o que pode abrir espaço para novas quedas.
A geopolítica continuou a desempenhar um papel nos mercados financeiros. Durante o fim de semana, a Casa Branca pausou os ataques, adicionando um tom positivo ao mercado. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o Irã deseja se reunir e que “há uma chance de fazermos um acordo com o Irã”.
Dados dos EUA revelaram que as Encomendas de Bens Duráveis em junho melhoraram, mas ficaram aquém das estimativas. Não obstante, os olhos dos traders estão voltados para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira, seguida por uma agenda econômica movimentada na quinta-feira.
Os mercados de dinheiro precificavam uma chance de 60% de que o banco central dos EUA manteria as taxas inalteradas e uma chance modesta de 40% de um aumento de 25 pontos base, de acordo com dados do Prime Terminal.
Na quinta-feira, a agenda dos EUA apresentará a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) para o segundo trimestre, a leitura final do índice de inflação preferido do Fed, o Núcleo do Índice de Preços de Consumo Pessoal (PCE), e os Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego.
Enquanto isso, os preços do ouro se recuperaram com a queda nos rendimentos dos Treasuries americanos. O título do Tesouro americano de 10 anos cai 3,5 pontos base (bps) para 4,645%. No momento da escrita, o Dólar americano virou para o verde, conforme medido por um índice de um cesto de seis moedas contra a moeda americana, o Dólar Index (DXY).
Os preços do petróleo caíram 6%, atingindo o menor nível em uma semana, após os EUA e o Irã pausarem os ataques no fim de semana, seguindo duas semanas de tensões. Isso aumentou as esperanças de uma solução diplomática que desescalaria o conflito e permitiria a retomada do transporte no Estreito de Ormuz.
Em junho, as importações líquidas de ouro da China através de Hong Kong mais do que dobraram em relação ao mesmo mês do ano passado, mas caíram mais de 5% em relação a maio, de acordo com dados do Departamento de Censo e Estatísticas de Hong Kong divulgados na segunda-feira.
Perspectiva técnica do XAU/USD: Ouro negocia lateralmente apesar de registrar ganhos
A ação do preço do ouro sugere que alguma consolidação está por vir. O momentum, medido pelo Índice de Força Relativa (RSI), mostra alguns sinais mistos. O índice permanece em território de baixa, mas se aproxima do nível neutro de 50, que, uma vez rompido, torna-se altista.
Para uma retomada altista, o XAU/USD precisa superar a marca de US$ 4.100. Acima disso, encontra-se a máxima diária de 22 de julho em US$ 4.165, que, uma vez superada, abre caminho para o pico diário de 6 de julho em US$ 4.202. Uma quebra deste último expõe a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em US$ 4.221.
Na ponta negativa, o primeiro suporte chave é a mínima diária de 24 de julho em US$ 4.022. Abaixo disso, está a marca psicológica de US$ 4.000, seguida pela mínima diária de 17 de junho em US$ 3.959.
Gráfico diário do Ouro
Perguntas Frequentes sobre Ouro
Por que as pessoas investem em Ouro?
O ouro desempenhou um papel fundamental na história humana, sendo amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além de seu brilho e uso em joias, o metal precioso é visto como um ativo de refúgio seguro, o que significa que é considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra a desvalorização de moedas, pois não depende de nenhum emissor ou governo específico.
Quem compra mais Ouro?
Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. Em seu objetivo de apoiar suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar suas reservas e comprar ouro para melhorar a percepção de força da economia e da moeda. Altas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança na solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1.136 toneladas de ouro, no valor de cerca de US$ 70 bilhões, às suas reservas em 2022, de acordo com dados do World Gold Council. Esta é a maior compra anual desde o início dos registros. Bancos centrais de economias emergentes, como China, Índia e Turquia, estão aumentando rapidamente suas reservas de ouro.
Como o Ouro se correlaciona com outros ativos?
O ouro tem uma correlação inversa com o Dólar Americano e os Treasuries Americanos, ambos sendo importantes ativos de reserva e refúgio. Quando o Dólar se deprecia, o ouro tende a subir, permitindo que investidores e bancos centrais diversifiquem seus ativos em tempos turbulentos. O ouro também é inversamente correlacionado com ativos de risco. Uma alta no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto quedas em mercados mais arriscados tendem a favorecer o metal precioso.
Do que depende o preço do Ouro?
O preço pode variar devido a uma ampla gama de fatores. Instabilidade geopolítica ou temores de uma recessão profunda podem rapidamente fazer o preço do ouro escalar devido ao seu status de refúgio seguro. Como um ativo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juros mais baixas, enquanto um custo de dinheiro mais alto geralmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o Dólar Americano (USD) se comporta, pois o ativo é cotado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar mais fraco provavelmente impulsionará os preços do ouro para cima.
