O ouro (XAU/USD) consolida-se acima da marca de US$ 4.200 na sexta-feira, com os participantes do mercado otimistas com um potencial acordo entre EUA e Irã, que deve ser assinado na próxima semana, segundo agências de notícias. Paralelamente, as famílias nos EUA tornam-se mais otimistas sobre a economia. O par XAU/USD negocia a US$ 4.216, com alta de 0,11%.
O humor dos investidores tornou-se otimista com a notícia de que o conflito no Oriente Médio pode terminar se Washington e Teerã prosseguirem com a assinatura do Memorando de Entendimento (MOU) de Islamabad. Há crescente especulação sobre uma assinatura na reunião do G7 em Genebra, Suíça, mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que os órgãos de decisão do Irã estão se reunindo sobre o MOU e que não pode confirmar os detalhes do memorando.
Se ambas as partes concordarem, o Estreito de Hormuz será reaberto, o que pode reduzir os preços da energia e aliviar as pressões inflacionárias nos principais bancos centrais, que expressaram preocupações com o choque de energia desencadeado pelo conflito.
Bancos centrais como o Reserve Bank of Australia (RBA) e o Banco Central Europeu (BCE) elevaram as taxas em 75 e 25 pontos base, respectivamente, durante o ano. No entanto, uma resolução rápida do conflito pode impedir que outros, como o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), o Bank of England (BoE) e o Federal Reserve (Fed), apertem a política.
Apesar disso, os rendimentos do Tesouro dos EUA estão em ligeira alta, com a Nota do Tesouro de 10 anos subindo 1,5 ponto base para 4,477%, um obstáculo para o metal amarelo. Ao mesmo tempo, o Índice do Dólar dos EUA (DXY), que mede o desempenho da moeda americana contra seis moedas, mantém-se estável em 99,77, com alta de 0,06%.
Dados do dia mostraram que as famílias dos EUA estão se tornando mais otimistas, com o Índice de Sentimento do Consumidor dos EUA em junho melhorando de 44,8 para 48,9 na leitura preliminar, enquanto as expectativas de inflação para um ano diminuíram de 4,8% para 4,6%.
Na semana anterior, os dados de inflação dos EUA aumentaram a especulação de que o Fed poderia elevar as taxas pelo menos uma vez este ano. Mas desde as notícias de um potencial acordo entre os EUA e o Irã, a probabilidade caiu de cerca de 88% para 67%.
Na próxima semana, a agenda econômica dos EUA contará com a decisão de política monetária do Fed, a primeira liderada pelo novo presidente Kevin Warsh, a divulgação do Summary of Economic Projections (SEP) e as vendas no varejo.
Perspectiva técnica do XAU/USD: Ouro sobe acima de US$ 4.200 com acordo de guerra EUA-Irã
O preço do ouro está neutro com viés de baixa, embora tenha recuperado 3,50% na quinta-feira, abrindo caminho para uma movimentação acima de US$ 4.200. O momentum permanece com viés de baixa, conforme mostrado pelo Relative Strength Index (RSI), mas sua recente ruptura acima do nível 30 abriu a porta para os compradores impulsionarem os preços mais altos no curto prazo.
O primeiro nível de resistência chave é US$ 4.250. Uma ruptura deste expõe a marca de US$ 4.300, seguida pela Média Móvel Simples de 200 dias (SMA) em US$ 4.450, antes de US$ 4.500.
Na baixa, o primeiro suporte para o XAU/USD está em US$ 4.200. Abaixo deste nível situam-se níveis psicológicos chave em US$ 4.150, antes da mínima diária de 11 de junho de US$ 4.023 e US$ 4.000.
Gráfico diário do ouro
Gold FAQs
Por que as pessoas investem em ouro?
O ouro desempenhou um papel fundamental na história humana, sendo amplamente usado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além de seu brilho e uso para joias, o metal precioso é amplamente visto como um ativo de refúgio, o que significa que é considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra inflação e contra moedas em depreciação, pois não depende de nenhum emissor ou governo específico.
Quem compra mais ouro?
Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. Em seu objetivo de apoiar suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar suas reservas e comprar ouro para melhorar a força percebida da economia e da moeda. Grandes reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança para a solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1.136 toneladas de ouro, no valor de cerca de US$ 70 bilhões, às suas reservas em 2022, de acordo com dados do World Gold Council. Este é o maior compra anual desde o início dos registros. Bancos centrais de economias emergentes como China, Índia e Turquia estão aumentando rapidamente suas reservas de ouro.
Como o ouro se correlaciona com outros ativos?
O ouro tem uma correlação inversa com o dólar dos EUA e os títulos do Tesouro dos EUA, que são ativos de reserva e refúgio principais. Quando o dólar se deprecia, o ouro tende a subir, permitindo que investidores e bancos centrais diversifiquem seus ativos em tempos turbulentos. O ouro também está inversamente correlacionado com ativos de risco. Uma alta no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto vendas em mercados de risco tendem a favorecer o metal precioso.
Do que depende o preço do ouro?
O preço pode se mover devido a uma ampla gama de fatores. Instabilidade geopolítica ou receios de uma recessão profunda podem rapidamente fazer o preço do ouro escalar devido ao seu status de refúgio. Como um ativo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juros mais baixas, enquanto o custo mais alto do dinheiro geralmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria das movimentações depende de como o dólar dos EUA (USD) se comporta, pois o ativo é precificado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar fraco provavelmente empurrará os preços do ouro para cima.
