O ouro (XAU/USD) avançou mais de 1,50% na sexta-feira com notícias de que o Irã e os EUA estão próximos de assinar um acordo para estender o cessar-fogo por 60 dias, permitindo negociações sobre o programa nuclear iraniano. No momento da escrita, o XAU/USD negocia em US$ 4.563, após reagir das mínimas diárias de US$ 4.489.
Fontes familiarizadas com as negociações revelaram que, se um acordo for alcançado, o Estreito de Hormuz será reaberto e a Marinha dos EUA levantará seu bloqueio, permitindo a passagem livre de navios. O presidente Donald Trump disse que estaria na Sala de Situação para tomar uma decisão final. A Reuters reportou que uma fonte sênior iraniana afirmou que um entendimento político sobre a guerra foi alcançado, mas ainda não foi finalizado.
As notícias pressionaram os preços do petróleo para baixo, com o WTI perdendo mais de 1,50%, pois os negociadores parecem confiantes em um desfecho diplomático que liberaria petróleo próximo ao Golfo Pérsico e aliviaria um choque energético global. Consequentemente, as pressões inflacionárias seriam temperadas, aliviando os bancos centrais que consideram apertar a política devido ao aumento dos preços da energia.
Em dados, o calendário econômico dos EUA mostrou que o déficit comercial diminuiu e que a atividade empresarial no Midwest voltou ao território expansionista. O Índice de Gerentes de Compras de Chicago (PMI) subiu para 62,7 em maio, contra 49,2 no mês anterior, superando a previsão de 50,5 e indicando que o setor industrial está ganhando tração.
Há um dia, dados econômicos mostraram que a economia dos EUA está perdendo momentum, com o PIB do primeiro trimestre de 2026 recuando para 1,6% da estimativa inicial de 2%. Em contraste, a inflação continua subindo, com o índice preferencial do Fed, o PCE Nuclear, subindo 3,3% interanual em abril, contra 3,2% em março.
Os mercados monetários reduziram apostas hawkish sobre o Federal Reserve e agora esperam que o banco central mantenha as taxas inalteradas, com probabilidades de alta de cerca de 42%, de acordo com dados do Prime Terminal. Funcionários do Fed comentaram, com Mary Daly dizendo que é importante restaurar a estabilidade de preços, mas não à custa de prejudicar a economia. Anna Paulson, presidente do Fed de Filadélfia, afirmou que pressões inflacionárias pesam sobre a economia, dificultando o planejamento das empresas.
Anteriormente, a governadora Michelle Bowman disse que a desinflação desacelerou e que ela poderia mudar a postura de política se a inflação impulsionada pela guerra persistir. Jeffrey Schmid, do Fed de Kansas City, indicou que o banco central deve pensar em formas de apertar ainda mais a política monetária, alertando contra a visão de que o choque do petróleo é temporário.
Na próxima semana, os negociadores de ouro observarão a divulgação dos PMIs de manufatura e serviços do ISM e dos dados de emprego não agrícolas de maio.
Análise técnica do XAU/USD: Ouro ultrapassa US$ 4.500 e mira na média móvel simples de 20 dias
O preço do ouro recuperou claramente o nível de US$ 4.500 e a linha de tendência de resistência descendente, abrindo caminho para desafiar níveis de resistência chave. Os compradores estão ganhando momentum, com o RSI, embora bearish, subindo, sinalizando mais alta.
A média móvel simples (SMA) de 20 dias serve como o primeiro nível de resistência em US$ 4.588, seguida por US$ 4.600. Acima, está a SMA de 50 dias em US$ 4.630, seguida pela SMA de 100 dias em US$ 4.798. Para baixo, se o XAU/USD cair abaixo de US$ 4.500, o primeiro suporte seria US$ 4.450, abrindo caminho para a SMA de 200 dias em US$ 4.399, seguida pela mínima intraday em US$ 4.366.
