Estrategistas do Deutsche Bank observaram que as ações dos Estados Unidos perderam fôlego à medida que as preocupações relacionadas à Inteligência Artificial (IA) ressurgiram. O movimento foi desencadeado por relatórios indicando que a OpenAI não atingiu suas metas internas para 2025, gerando um efeito dominó no mercado.
O S&P 500, o NASDAQ e o grupo das Mag 7 registraram recuos, com o setor de semicondutores sendo o mais atingido. Embora os futuros do Nasdaq tenham recuperado parte das perdas posteriormente, o sentimento de cautela prevalece antes da divulgação dos balanços de quatro das gigantes do grupo Magnificent 7.
Incertezas sobre IA pressionam equities
“Embora a alta nos preços do petróleo e os temores de estagflação tenham contribuído para o sentimento de risk-off, as dúvidas sobre a IA foram o fator determinante para as perdas acionárias de ontem”, destacou o banco.
O principal catalisador foi uma reportagem do WSJ afirmando que a OpenAI ficou abaixo de suas projeções internas de receita e usuários. Apesar de a empresa ter rebatido as preocupações, alegando que suas divisões de consumo e corporativa estão operando em plena capacidade, a notícia reacendeu o debate sobre se os massivos investimentos no setor trarão o retorno esperado.
Impacto nos índices e setores
Após atingirem recordes na segunda-feira, o S&P 500 (-0,49%), o NASDAQ (-0,90%) e o Mag 7 (-0,29%) recuaram. O índice de semicondutores da Filadélfia (SOX) sofreu sua maior queda em quatro semanas, caindo 3,58%.
Dada a relevância da OpenAI no ecossistema tecnológico, o nervosismo se espalhou de empresas de software e nuvem, como Oracle (-4,05%), para fabricantes de equipamentos de semicondutores, como Applied Materials (-5,87%). Esse cenário arrefeceu o otimismo para a temporada de balanços desta semana, especialmente com nomes cruciais do setor reportando resultados após o fechamento do mercado.
No momento, os futuros do Nasdaq (+0,49%) e do S&P 500 (+0,19%) operam em leve alta, tentando recuperar o terreno perdido enquanto os investidores aguardam novos direcionadores fundamentais.
